基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国纯债债券发起式A/B(100066) |
净值：
1.1118
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5616 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.17 | 0.59 | 9,044,047,575.31 |
| 2025-03-31 | - | 103.15 | 1.29 | 8,593,080,397.01 |
| 2024-12-31 | - | 111.09 | 0.62 | 12,009,896,396.15 |
| 2024-09-30 | - | 124.86 | 0.30 | 12,635,867,898.88 |
| 2024-06-30 | - | 105.52 | 0.14 | 12,740,094,499.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-06 | - | 吕春杰 | 1369 | 13.37 |
| 2020-05-27 | 2024-03-01 | 张洋 | 1374 | 13.36 |
| 2019-11-13 | 2023-03-03 | 朱梦娜 | 1206 | 12.02 |
| 2018-07-04 | 2019-11-13 | 武磊 | 497 | 9.38 |
| 2016-11-08 | 2018-07-04 | 范磊 | 603 | 2.93 |
| 2016-02-05 | 2018-07-04 | 王颀亮 | 880 | 6.87 |
| 2015-03-13 | 2018-07-04 | 钟智伦 | 1209 | 12.53 |
| 2014-11-17 | 2016-02-01 | 朱锐 | 441 | 5.55 |
| 2012-12-18 | 2014-11-01 | 冯彬 | 683 | 10.19 |
| 2012-11-22 | 2015-04-20 | 邹卉 | 879 | 11.59 |
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