基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061) |
净值：
2.8780
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日增长率：
1.59%
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累计净值：3.4130 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 580,800.00 | 266,381,893.01 | 8.70 |
| 06181 | 老铺黄金 | 240,400.00 | 161,727,434.03 | 5.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,115,800.00 | 161,147,066.24 | 5.27 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,140,800.00 | 139,180,629.99 | 4.55 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2,515,000.00 | 128,810,918.48 | 4.21 |
| 01070 | TCL电子 | 14,880,000.00 | 128,666,126.45 | 4.20 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 6,303,200.00 | 95,744,232.64 | 3.13 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 14,385,000.00 | 73,277,500.72 | 2.39 |
| 09899 | 网易云音乐 | 515,850.00 | 70,311,382.06 | 2.30 |
| 00830 | 中国建筑兴业 | 42,854,000.00 | 62,879,661.34 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 889,864,167.39 | 29.07 | 32.85 |
| 通信服务 | 424,837,387.13 | 13.88 | 15.68 |
| 工业 | 340,119,762.98 | 11.11 | 12.56 |
| 日常消费品 | 329,571,972.21 | 10.77 | 12.17 |
| 医疗保健 | 286,221,293.80 | 9.35 | 10.57 |
| 原材料 | 212,251,914.64 | 6.93 | 7.84 |
| 金融 | 102,432,943.76 | 3.35 | 3.78 |
| 信息技术 | 59,584,050.84 | 1.95 | 2.20 |
| 房地产 | 55,733,514.99 | 1.82 | 2.06 |
| 能源 | 8,038,255.35 | 0.26 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.24 | - | 11.51 | 3,060,656,302.27 |
| 2024-12-31 | 88.92 | - | 9.88 | 2,852,032,233.87 |
| 2024-09-30 | 82.11 | - | 16.26 | 3,070,368,433.04 |
| 2024-06-30 | 84.45 | - | 10.65 | 2,871,571,094.70 |
| 2024-03-31 | 82.30 | - | 13.76 | 2,741,858,646.60 |
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