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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055) |
净值：
3.2906
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日增长率：
0.00%
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累计净值：3.2906 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 41,283,976.50 | 9.16 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5,000.00 | 26,418,455.37 | 5.86 |
| MSFT | 微软 | 7,000.00 | 24,925,314.58 | 5.53 |
| CYD | 玉柴国际 | 140,000.00 | 23,962,697.64 | 5.31 |
| PDD | 拼多多 | 20,000.00 | 14,984,381.52 | 3.32 |
| JOYY | 欢聚 | 40,000.00 | 14,577,773.04 | 3.23 |
| ORCL | 甲骨文 | 8,900.00 | 13,929,253.99 | 3.09 |
| AMZN | 亚马逊 | 8,700.00 | 13,663,569.71 | 3.03 |
| MOMO | 挚文集团 | 220,000.00 | 13,292,088.48 | 2.95 |
| WB | 微博 | 155,000.00 | 10,574,325.99 | 2.35 |
| 09898 | 微博-SW | 40,000.00 | 2,781,447.50 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 161,144,587.20 | 35.74 | 39.33 |
| 信息技术 | 122,168,164.56 | 27.10 | 29.81 |
| 工业 | 66,112,612.65 | 14.66 | 16.13 |
| 非日常生活消费品 | 49,928,881.86 | 11.07 | 12.18 |
| 原材料 | 9,261,764.20 | 2.05 | 2.26 |
| 日常消费品 | 1,149,573.06 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.82 | - | 15.21 | 450,857,287.53 |
| 2025-03-31 | 58.85 | - | 15.18 | 432,068,190.32 |
| 2024-12-31 | 74.67 | - | 10.99 | 382,500,129.54 |
| 2024-09-30 | 64.13 | - | 15.26 | 402,944,676.93 |
| 2024-06-30 | 63.92 | - | 12.46 | 373,193,730.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 赵年珅 | 182 | 18.64 |
| 2020-01-22 | - | 宁君 | 2053 | 91.15 |
| 2019-06-21 | 2022-01-13 | 张峰 | 937 | 59.48 |
| 2018-06-19 | 2020-01-10 | 张康康 | 570 | 10.74 |
| 2012-11-16 | 2014-04-25 | 李军 | 525 | 29.48 |
| 2011-07-13 | 2018-12-05 | 张峰 | 2702 | 37.52 |
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