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富国上证指数ETF联接A(100053)
富国上证指数ETF联接A
(100053)
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累计净值：1.8600
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.8600 | -0.96% |
| 2025-09-03 | 1.8780 | -1.00% |
| 2025-09-02 | 1.8970 | -0.37% |
| 2025-09-01 | 1.9040 | 0.58% |
| 2025-08-29 | 1.8930 | 0.48% |
| 2025-08-28 | 1.8840 | 0.86% |
| 2025-08-27 | 1.8680 | -1.74% |
| 2025-08-26 | 1.9010 | -0.16% |
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基金全称
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富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.74亿元
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份额规模
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1.6098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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4.79%
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最近三月
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11.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.47%
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最近两年
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20.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.05 |
| 603501 | 豪威集团 | 200.00 | 25,530.00 | 0.00 |
| 688348 | 昱能科技 | 400.00 | 17,188.00 | 0.00 |
| 688202 | 美迪西 | 400.00 | 14,372.00 | 0.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 200.00 | 14,080.00 | 0.00 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 400.00 | 12,212.00 | 0.00 |
| 688262 | 国芯科技 | 400.00 | 10,668.00 | 0.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 200.00 | 10,342.00 | 0.00 |
| 688598 | 金博股份 | 400.00 | 10,168.00 | 0.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 400.00 | 9,960.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,845.20 | 0.09 | 80.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,887.00 | 0.01 | 8.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,372.00 | - | 2.46 |
| 批发和零售业 | 10,601.00 | - | 1.82 |
| 房地产业 | 7,458.00 | - | 1.28 |
| 采矿业 | 6,801.00 | - | 1.17 |
| 金融业 | 6,152.00 | - | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,959.00 | - | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | 4,488.00 | - | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,480.00 | - | 0.77 |
| 建筑业 | 3,592.00 | - | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,412.00 | - | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.11 | - | 7.48 | 541,654,150.76 |
| 2025-03-31 | 0.11 | - | 6.28 | 644,394,427.00 |
| 2024-12-31 | 0.91 | - | 7.63 | 751,923,047.05 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.49 | 1,281,314,292.87 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.31 | 837,824,396.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-09 | - | 方旻 | 3619 | 61.48 |
| 2011-03-03 | - | 王保合 | 5300 | 87.24 |
| 2011-01-30 | 2012-05-24 | 李笑薇 | 480 | -17.40 |
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