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富国通胀通缩主题轮动混合A(100039)
富国通胀通缩主题轮动混合A
(100039)
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累计净值：3.8540
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.8040 | 1.14% |
| 2025-04-29 | 3.7610 | 0.62% |
| 2025-04-28 | 3.7380 | 0.73% |
| 2025-04-25 | 3.7110 | -0.78% |
| 2025-04-24 | 3.7400 | -0.87% |
| 2025-04-23 | 3.7730 | 0.88% |
| 2025-04-22 | 3.7400 | -0.61% |
| 2025-04-21 | 3.7630 | 1.57% |
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基金全称
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富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曹晋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.99亿元
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份额规模
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1.0649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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1.60%
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最近三月
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7.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.03%
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最近两年
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-6.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688433 | 华曙高科 | 1,632,257.00 | 75,051,176.86 | 6.58 |
| 002415 | 海康威视 | 2,141,800.00 | 65,753,260.00 | 5.76 |
| 688052 | 纳芯微 | 410,197.00 | 57,550,639.10 | 5.05 |
| 688111 | 金山办公 | 170,270.00 | 50,931,162.40 | 4.46 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,273,400.00 | 32,009,472.00 | 2.81 |
| 688608 | 恒玄科技 | 65,856.00 | 26,757,292.80 | 2.35 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 674,500.00 | 26,204,325.00 | 2.30 |
| 688333 | 铂力特 | 343,160.00 | 25,170,786.00 | 2.21 |
| 603171 | 税友股份 | 525,400.00 | 23,937,224.00 | 2.10 |
| 002410 | 广联达 | 1,620,800.00 | 23,485,392.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336,076,652.18 | 29.46 | 48.09 |
| 制造业 | 331,386,223.67 | 29.05 | 47.42 |
| 金融业 | 20,632,014.00 | 1.81 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 10,687,940.00 | 0.94 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.26 | - | 38.73 | 1,140,707,612.35 |
| 2024-12-31 | 63.10 | - | 40.11 | 993,404,366.80 |
| 2024-09-30 | 78.75 | - | 29.20 | 1,193,520,962.75 |
| 2024-06-30 | 78.15 | - | 23.63 | 788,266,344.68 |
| 2024-03-31 | 84.51 | - | 17.52 | 818,299,530.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-01 | - | 曹晋 | 2282 | 164.35 |
| 2017-10-17 | 2019-08-12 | 易智泉 | 664 | 11.98 |
| 2015-08-10 | 2017-10-24 | 章旭峰 | 806 | 2.96 |
| 2015-06-09 | 2017-10-24 | 毕天宇 | 868 | -24.18 |
| 2011-08-16 | 2014-01-29 | 赵涛 | 897 | -15.38 |
| 2010-10-14 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1699 | 94.35 |
| 2010-05-12 | 2011-08-16 | 宋小龙 | 461 | 5.35 |
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