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富国通胀通缩主题轮动混合A(100039)
富国通胀通缩主题轮动混合A
(100039)
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累计净值：6.0010
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 5.9510 | -7.22% |
| 2025-09-03 | 6.4140 | 1.33% |
| 2025-09-02 | 6.3300 | -2.94% |
| 2025-09-01 | 6.5220 | 2.45% |
| 2025-08-29 | 6.3660 | 0.43% |
| 2025-08-28 | 6.3390 | 6.34% |
| 2025-08-27 | 5.9610 | 1.10% |
| 2025-08-26 | 5.8960 | -1.82% |
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基金全称
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富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曹晋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.15亿元
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份额规模
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1.0072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.12%
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最近一月
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26.78%
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最近三月
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56.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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100.51%
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最近两年
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67.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 2,293,080.00 | 97,639,346.40 | 8.96 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,832,400.00 | 90,253,020.00 | 8.29 |
| 002916 | 深南电路 | 520,940.00 | 56,162,541.40 | 5.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 279,141.00 | 54,432,495.00 | 5.00 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,146,471.00 | 42,132,809.25 | 3.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 257,000.00 | 37,486,020.00 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 289,500.00 | 36,772,290.00 | 3.38 |
| 002847 | 盐津铺子 | 413,680.00 | 33,259,872.00 | 3.05 |
| 600183 | 生益科技 | 1,038,975.00 | 31,325,096.25 | 2.88 |
| 301606 | 绿联科技 | 602,258.00 | 30,974,128.94 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 630,777,281.90 | 57.91 | 63.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,444,321.98 | 27.86 | 30.77 |
| 金融业 | 29,423,794.00 | 2.70 | 2.98 |
| 租赁和商务服务业 | 22,579,600.00 | 2.07 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 12.60 | 1,089,323,278.41 |
| 2025-03-31 | 61.26 | - | 38.73 | 1,140,707,612.35 |
| 2024-12-31 | 63.10 | - | 40.11 | 993,404,366.80 |
| 2024-09-30 | 78.75 | - | 29.20 | 1,193,520,962.75 |
| 2024-06-30 | 78.15 | - | 23.63 | 788,266,344.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-01 | - | 曹晋 | 2409 | 313.55 |
| 2017-10-17 | 2019-08-12 | 易智泉 | 664 | 11.98 |
| 2015-08-10 | 2017-10-24 | 章旭峰 | 806 | 2.96 |
| 2015-06-09 | 2017-10-24 | 毕天宇 | 868 | -24.18 |
| 2011-08-16 | 2014-01-29 | 赵涛 | 897 | -15.38 |
| 2010-10-14 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1699 | 94.35 |
| 2010-05-12 | 2011-08-16 | 宋小龙 | 461 | 5.35 |
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