首页 >
基金>
富国沪深300指数增强A(100038)
富国沪深300指数增强A
(100038)
|
|
|
累计净值：2.3860
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.8000 | -0.66% |
| 2025-09-02 | 1.8120 | -0.77% |
| 2025-09-01 | 1.8260 | 0.38% |
| 2025-08-29 | 1.8190 | 0.89% |
| 2025-08-28 | 1.8030 | 1.35% |
| 2025-08-27 | 1.7790 | -1.55% |
| 2025-08-26 | 1.8070 | -0.11% |
| 2025-08-25 | 1.8090 | 1.74% |
|
基金全称
|
富国沪深300增强证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
李笑薇 方旻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
56.97亿元
|
份额规模
|
35.3809亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.59元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.18%
|
|
最近一月
|
7.91%
|
|
最近三月
|
14.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.68%
|
|
最近两年
|
20.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,186,599.00 | 121,312,512.52 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 77,876.00 | 109,767,779.52 | 1.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,001,273.00 | 107,475,199.62 | 1.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 424,467.00 | 107,059,066.74 | 1.35 |
| 002736 | 国信证券 | 8,795,553.00 | 101,324,770.56 | 1.28 |
| 600900 | 长江电力 | 3,202,975.00 | 96,537,666.50 | 1.22 |
| 600036 | 招商银行 | 2,043,014.00 | 93,876,493.30 | 1.19 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,456,280.00 | 91,774,629.60 | 1.16 |
| 601857 | 中国石油 | 9,807,900.00 | 83,857,545.00 | 1.06 |
| 601288 | 农业银行 | 13,798,068.00 | 81,132,639.84 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,126,140,401.51 | 39.47 | 41.64 |
| 金融业 | 2,340,763,588.36 | 29.55 | 31.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457,898,236.39 | 5.78 | 6.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430,732,816.93 | 5.44 | 5.74 |
| 采矿业 | 420,716,125.70 | 5.31 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,148,279.08 | 3.45 | 3.64 |
| 建筑业 | 187,794,423.06 | 2.37 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,233,333.81 | 0.88 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 65,594,890.20 | 0.83 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,963,120.00 | 0.49 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 33,520,960.00 | 0.42 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,427,796.50 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,805,731.14 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 15,137,216.64 | 0.19 | 0.20 |
| 房地产业 | 6,592,598.70 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 4,605,048.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 6.47 | 7,920,485,013.31 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 0.17 | 11.88 | 8,454,115,720.04 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 6.79 | 10,130,253,191.21 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 7.92 | 14,277,319,000.41 |
| 2024-06-30 | 93.73 | - | 7.77 | 11,447,711,414.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 3943 | 178.49 |
| 2009-12-23 | - | 李笑薇 | 5735 | 156.68 |
| 2009-12-16 | 2011-05-13 | 常松 | 513 | -2.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
