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富国优化增强债券A/B(100035)
富国优化增强债券A/B
(100035)
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累计净值：2.4130
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0980 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 2.0980 | -0.57% |
| 2025-09-01 | 2.1100 | 0.14% |
| 2025-08-29 | 2.1070 | 0.33% |
| 2025-08-28 | 2.1000 | 0.10% |
| 2025-08-27 | 2.0980 | -1.13% |
| 2025-08-26 | 2.1220 | -0.14% |
| 2025-08-25 | 2.1250 | 0.38% |
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基金全称
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富国优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘兴旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.99亿元
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份额规模
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10.1420亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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2.29%
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最近三月
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8.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.39%
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最近两年
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31.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688166 | 博瑞医药 | 1,533,864.00 | 82,383,835.44 | 1.33 |
| 300525 | 博思软件 | 5,400,000.00 | 78,624,000.00 | 1.27 |
| 002870 | 香山股份 | 2,095,400.00 | 66,026,054.00 | 1.06 |
| 300009 | 安科生物 | 7,580,624.00 | 63,449,822.88 | 1.02 |
| 300002 | 神州泰岳 | 4,637,200.00 | 54,718,960.00 | 0.88 |
| 300499 | 高澜股份 | 3,010,400.00 | 53,585,120.00 | 0.86 |
| 603258 | 电魂网络 | 1,956,600.00 | 49,110,660.00 | 0.79 |
| 600079 | 人福医药 | 2,100,029.00 | 44,058,608.42 | 0.71 |
| 300494 | 盛天网络 | 2,963,460.00 | 40,421,594.40 | 0.65 |
| 002332 | 仙琚制药 | 4,200,000.00 | 38,514,000.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 869,977,575.94 | 14.03 | 70.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,295,214.40 | 3.75 | 18.77 |
| 采矿业 | 47,897,100.70 | 0.77 | 3.87 |
| 金融业 | 27,759,805.68 | 0.45 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,332,658.16 | 0.38 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,875,966.00 | 0.32 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 16,715,157.00 | 0.27 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.96 | 85.85 | 0.33 | 6,201,783,155.44 |
| 2025-03-31 | 19.72 | 85.90 | 1.53 | 3,478,905,534.20 |
| 2024-12-31 | 19.83 | 103.28 | 2.30 | 235,325,802.03 |
| 2024-09-30 | 21.63 | 109.69 | 2.23 | 170,976,333.30 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 100.36 | 2.11 | 227,749,975.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-23 | - | 刘兴旺 | 987 | 35.53 |
| 2019-03-19 | 2023-01-19 | 张明凯 | 1402 | 10.53 |
| 2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 9.38 |
| 2016-08-19 | 2018-10-17 | 范磊 | 789 | 1.29 |
| 2014-07-29 | 2017-01-23 | 张钫 | 909 | 33.33 |
| 2012-12-18 | 2014-07-29 | 陈曙亮 | 588 | 10.99 |
| 2009-06-10 | 2012-12-18 | 钟智伦 | 1287 | 8.19 |
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