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富国中证红利指数增强A(100032)
富国中证红利指数增强A
(100032)
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累计净值：3.2720
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0300 | 0.88% |
| 2025-07-18 | 1.0210 | 0.39% |
| 2025-07-17 | 1.0170 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.0170 | -0.39% |
| 2025-07-15 | 1.0210 | -0.68% |
| 2025-07-14 | 1.0280 | 0.59% |
| 2025-07-11 | 1.0220 | -0.58% |
| 2025-07-10 | 1.0280 | 0.69% |
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基金全称
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富国中证红利指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.74亿元
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份额规模
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53.1033亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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4.57%
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最近三月
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8.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.60%
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最近两年
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15.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 14,282,279.00 | 94,263,041.40 | 1.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,991,143.00 | 93,153,277.62 | 1.61 |
| 601857 | 中国石油 | 10,227,489.00 | 87,445,030.95 | 1.51 |
| 601998 | 中信银行 | 10,058,906.00 | 85,500,701.00 | 1.47 |
| 601838 | 成都银行 | 4,220,141.00 | 84,824,834.10 | 1.46 |
| 601169 | 北京银行 | 12,341,654.00 | 84,293,496.82 | 1.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,976,946.00 | 83,304,735.24 | 1.44 |
| 600064 | 南京高科 | 10,783,749.00 | 83,142,704.79 | 1.43 |
| 601288 | 农业银行 | 14,072,300.00 | 82,745,124.00 | 1.43 |
| 601919 | 中远海控 | 5,417,074.00 | 81,472,792.96 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,802,704,487.33 | 31.07 | 33.13 |
| 制造业 | 1,364,453,667.52 | 23.52 | 25.07 |
| 采矿业 | 704,112,883.02 | 12.14 | 12.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545,038,028.76 | 9.39 | 10.02 |
| 建筑业 | 191,212,916.10 | 3.30 | 3.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 184,175,143.63 | 3.18 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 181,425,298.99 | 3.13 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145,130,216.30 | 2.50 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 100,370,565.50 | 1.73 | 1.84 |
| 房地产业 | 98,056,250.02 | 1.69 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,214,637.76 | 1.47 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,464,730.02 | 0.37 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,711,473.51 | 0.15 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,948,454.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 3,038,616.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.57 | 5,802,188,383.53 |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.79 | 6,246,876,674.74 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.23 | 6,205,652,301.53 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.73 | 9,115,999,809.17 |
| 2024-06-30 | 92.99 | - | 7.32 | 10,038,420,386.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 3899 | 209.19 |
| 2011-05-13 | - | 徐幼华 | 5185 | 206.71 |
| 2008-11-20 | 2010-01-27 | 宋小龙 | 433 | 54.54 |
| 2008-11-20 | 2011-05-13 | 常松 | 904 | 59.78 |
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