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富国天成红利混合(100029)
富国天成红利混合
(100029)
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累计净值：3.0063
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9403 | -0.62% |
| 2025-09-02 | 0.9462 | -0.07% |
| 2025-09-01 | 0.9469 | 0.19% |
| 2025-08-29 | 0.9451 | 0.51% |
| 2025-08-28 | 0.9403 | 0.17% |
| 2025-08-27 | 0.9387 | -1.95% |
| 2025-08-26 | 0.9574 | 0.05% |
| 2025-08-25 | 0.9569 | 1.16% |
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基金全称
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富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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毛一凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.58亿元
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份额规模
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6.1586亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（71次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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2.80%
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最近三月
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5.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.02%
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最近两年
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-2.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 600,000.00 | 18,084,000.00 | 3.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 700,000.00 | 16,338,000.00 | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 310,000.00 | 14,244,500.00 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 250,000.00 | 13,870,000.00 | 2.49 |
| 600547 | 山东黄金 | 400,000.00 | 12,772,000.00 | 2.29 |
| 600926 | 杭州银行 | 700,800.00 | 11,787,456.00 | 2.11 |
| 002558 | 巨人网络 | 500,000.00 | 11,775,000.00 | 2.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 900,000.00 | 10,746,000.00 | 1.93 |
| 601088 | 中国神华 | 260,000.00 | 10,540,400.00 | 1.89 |
| 688036 | 传音控股 | 130,000.00 | 10,361,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 146,258,306.00 | 26.21 | 34.31 |
| 制造业 | 141,657,089.00 | 25.39 | 33.23 |
| 采矿业 | 52,455,100.00 | 9.40 | 12.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,452,433.00 | 4.38 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,084,000.00 | 3.24 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,775,000.00 | 2.11 | 2.76 |
| 房地产业 | 8,650,500.00 | 1.55 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,348,000.00 | 0.96 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,321,388.00 | 0.95 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,611,000.00 | 0.83 | 1.08 |
| 建筑业 | 4,171,000.00 | 0.75 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 3,525,000.00 | 0.63 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.40 | 16.29 | 9.18 | 558,027,556.73 |
| 2025-03-31 | 66.39 | 15.67 | 20.21 | 551,629,052.81 |
| 2024-12-31 | 73.19 | 17.59 | 9.30 | 545,321,608.69 |
| 2024-09-30 | 68.18 | 18.08 | 17.76 | 605,343,839.80 |
| 2024-06-30 | 68.11 | 18.00 | 14.20 | 608,586,019.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 毛一凡 | 165 | 7.08 |
| 2018-04-04 | 2025-03-24 | 侯梧 | 2546 | 33.08 |
| 2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 23.95 |
| 2008-05-28 | 2018-04-04 | 于江勇 | 3598 | 185.54 |
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