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富国天成红利混合(100029)
富国天成红利混合
(100029)
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累计净值：2.9403
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8743 | -0.27% |
| 2025-04-29 | 0.8767 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 0.8757 | 0.33% |
| 2025-04-25 | 0.8728 | -0.15% |
| 2025-04-24 | 0.8741 | 0.30% |
| 2025-04-23 | 0.8715 | -1.09% |
| 2025-04-22 | 0.8811 | 0.22% |
| 2025-04-21 | 0.8792 | 0.69% |
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基金全称
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富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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毛一凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.52亿元
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份额规模
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6.3218亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（71次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.80%
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最近两年
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-19.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 300,000.00 | 29,922,000.00 | 5.42 |
| 600900 | 长江电力 | 800,000.00 | 22,248,000.00 | 4.03 |
| 002311 | 海大集团 | 334,402.00 | 16,703,379.90 | 3.03 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,040,700.00 | 16,141,937.00 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 15,610,000.00 | 2.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,000.00 | 14,996,000.00 | 2.72 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,000,000.00 | 14,530,000.00 | 2.63 |
| 300627 | 华测导航 | 280,000.00 | 11,578,000.00 | 2.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 600,000.00 | 10,404,000.00 | 1.89 |
| 000933 | 神火股份 | 500,000.00 | 9,380,000.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,049,287.14 | 48.77 | 73.47 |
| 金融业 | 23,934,600.00 | 4.34 | 6.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,248,000.00 | 4.03 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,355,849.20 | 3.15 | 4.74 |
| 采矿业 | 16,147,306.00 | 2.93 | 4.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,573,482.00 | 1.92 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 4,148,000.00 | 0.75 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,768,000.00 | 0.50 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.39 | 15.67 | 20.21 | 551,629,052.81 |
| 2024-12-31 | 73.19 | 17.59 | 9.30 | 545,321,608.69 |
| 2024-09-30 | 68.18 | 18.08 | 17.76 | 605,343,839.80 |
| 2024-06-30 | 68.11 | 18.00 | 14.20 | 608,586,019.53 |
| 2024-03-31 | 75.09 | 18.94 | 7.67 | 620,464,388.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 毛一凡 | 40 | -0.43 |
| 2018-04-04 | 2025-03-24 | 侯梧 | 2546 | 33.08 |
| 2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 23.95 |
| 2008-05-28 | 2018-04-04 | 于江勇 | 3598 | 185.54 |
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