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富国天合稳健优选混合(100026)
富国天合稳健优选混合
(100026)
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累计净值：4.1908
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3953 | -0.15% |
| 2025-04-29 | 1.3974 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 1.3978 | -0.36% |
| 2025-04-25 | 1.4029 | -0.31% |
| 2025-04-24 | 1.4072 | 0.35% |
| 2025-04-23 | 1.4023 | -0.55% |
| 2025-04-22 | 1.4100 | 0.31% |
| 2025-04-21 | 1.4056 | 0.55% |
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基金全称
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富国天合稳健优选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张啸伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.08亿元
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份额规模
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16.3590亿份
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成立以来分红
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每份累计2.80元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-1.11%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.46%
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最近两年
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-14.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 114,025.00 | 177,993,025.00 | 7.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,671,225.00 | 146,431,029.50 | 6.34 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5,054,040.00 | 94,106,224.80 | 4.08 |
| 002311 | 海大集团 | 1,881,900.00 | 94,000,905.00 | 4.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 9,574,700.00 | 82,533,914.00 | 3.58 |
| 600309 | 万华化学 | 1,161,400.00 | 78,057,694.00 | 3.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,495,880.00 | 71,210,860.00 | 3.09 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,707,758.00 | 68,074,436.88 | 2.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 506,600.00 | 65,716,152.00 | 2.85 |
| 000708 | 中信特钢 | 4,483,300.00 | 55,368,755.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,377,980,174.62 | 59.70 | 76.32 |
| 金融业 | 217,641,889.50 | 9.43 | 12.05 |
| 采矿业 | 46,142,492.00 | 2.00 | 2.56 |
| 房地产业 | 45,267,278.00 | 1.96 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,759,927.72 | 1.55 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,393,191.34 | 1.36 | 1.74 |
| 教育 | 22,405,812.00 | 0.97 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 22,144,575.00 | 0.96 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,816,076.00 | 0.30 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 20.95 | 2,308,281,342.78 |
| 2024-12-31 | 78.55 | - | 21.73 | 2,377,334,301.61 |
| 2024-09-30 | 76.40 | - | 23.09 | 2,719,783,621.65 |
| 2024-06-30 | 75.11 | 2.08 | 23.08 | 2,449,089,186.76 |
| 2024-03-31 | 83.72 | 6.00 | 10.12 | 2,556,792,474.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-19 | - | 张啸伟 | 3457 | 66.06 |
| 2015-08-18 | 2020-04-01 | 杨栋 | 1688 | 32.63 |
| 2015-04-15 | 2017-12-29 | 汪鸣 | 989 | 25.40 |
| 2011-01-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1609 | 191.60 |
| 2006-11-15 | 2011-01-12 | 周蔚文 | 1519 | 139.82 |
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