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富国天合稳健优选混合(100026)
富国天合稳健优选混合
(100026)
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累计净值：4.4073
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6118 | -0.54% |
| 2025-09-02 | 1.6205 | -1.24% |
| 2025-09-01 | 1.6408 | 1.10% |
| 2025-08-29 | 1.6230 | 1.24% |
| 2025-08-28 | 1.6032 | 1.37% |
| 2025-08-27 | 1.5815 | -1.32% |
| 2025-08-26 | 1.6026 | -0.14% |
| 2025-08-25 | 1.6049 | 2.29% |
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基金全称
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富国天合稳健优选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张啸伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.81亿元
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份额规模
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15.9731亿份
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成立以来分红
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每份累计2.80元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.92%
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最近一月
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8.29%
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最近三月
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13.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.10%
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最近两年
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-0.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 114,025.00 | 160,720,518.00 | 7.05 |
| 002311 | 海大集团 | 2,612,800.00 | 153,083,952.00 | 6.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,555,425.00 | 124,636,428.00 | 5.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,640,680.00 | 115,109,719.20 | 5.05 |
| 000708 | 中信特钢 | 5,757,200.00 | 67,704,672.00 | 2.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,556,300.00 | 66,482,451.00 | 2.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,886,700.00 | 66,411,840.00 | 2.91 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,930,800.00 | 65,531,352.00 | 2.87 |
| 601021 | 春秋航空 | 943,275.00 | 52,493,253.75 | 2.30 |
| 002226 | 江南化工 | 8,685,319.00 | 50,374,850.20 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,278,069,473.82 | 56.04 | 70.95 |
| 金融业 | 284,020,523.04 | 12.45 | 15.77 |
| 采矿业 | 102,321,621.52 | 4.49 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,493,253.75 | 2.30 | 2.91 |
| 房地产业 | 46,607,925.00 | 2.04 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 26,520,675.00 | 1.16 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,392,801.50 | 0.50 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 21.04 | 2,280,640,416.22 |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 20.95 | 2,308,281,342.78 |
| 2024-12-31 | 78.55 | - | 21.73 | 2,377,334,301.61 |
| 2024-09-30 | 76.40 | - | 23.09 | 2,719,783,621.65 |
| 2024-06-30 | 75.11 | 2.08 | 23.08 | 2,449,089,186.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-19 | - | 张啸伟 | 3578 | 91.83 |
| 2015-08-18 | 2020-04-01 | 杨栋 | 1688 | 32.63 |
| 2015-04-15 | 2017-12-29 | 汪鸣 | 989 | 25.40 |
| 2011-01-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1609 | 191.60 |
| 2006-11-15 | 2011-01-12 | 周蔚文 | 1519 | 139.82 |
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