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富国天瑞强势混合A(100022)
富国天瑞强势混合A
(100022)
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累计净值：5.4532
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6450 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 0.6462 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 0.6450 | -1.16% |
| 2025-04-15 | 0.6526 | -0.81% |
| 2025-04-14 | 0.6579 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 0.6543 | 3.17% |
| 2025-04-10 | 0.6342 | 3.32% |
| 2025-04-09 | 0.6138 | 0.85% |
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基金全称
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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐智翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.41亿元
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份额规模
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52.2916亿份
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成立以来分红
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每份累计2.33元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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-15.68%
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最近三月
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-8.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.55%
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最近两年
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-7.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 5,986,332.00 | 293,330,268.00 | 8.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 876,682.00 | 233,197,412.00 | 6.78 |
| 002050 | 三花智控 | 9,872,717.00 | 232,107,576.67 | 6.75 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1,292,262.00 | 203,789,717.40 | 5.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 241,333.00 | 158,797,114.00 | 4.62 |
| 603728 | 鸣志电器 | 2,921,450.00 | 157,758,300.00 | 4.59 |
| 603667 | 五洲新春 | 4,979,001.00 | 123,230,274.75 | 3.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,293,490.00 | 122,390,023.80 | 3.56 |
| 603009 | 北特科技 | 2,810,700.00 | 109,842,156.00 | 3.19 |
| 688041 | 海光信息 | 677,886.00 | 101,540,543.94 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,305,634,452.78 | 67.01 | 80.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426,150,004.49 | 12.39 | 14.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,381,364.60 | 1.70 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,003,510.60 | 1.66 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.75 | - | 16.21 | 3,440,745,653.40 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 12.88 | 3,457,701,923.19 |
| 2024-06-30 | 85.63 | - | 14.91 | 3,283,682,866.81 |
| 2024-03-31 | 87.06 | - | 14.14 | 3,542,613,182.15 |
| 2023-12-31 | 86.90 | 0.08 | 11.00 | 3,900,571,790.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 徐智翔 | 633 | -6.83 |
| 2016-02-02 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 2828 | 167.67 |
| 2012-09-08 | 2016-02-02 | 贺轶 | 1242 | 41.11 |
| 2007-06-15 | 2012-09-26 | 宋小龙 | 1930 | -0.04 |
| 2005-04-05 | 2007-06-15 | 徐大成 | 801 | 290.21 |
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