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富国天瑞强势混合A(100022)
富国天瑞强势混合A
(100022)
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累计净值：6.1582
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9421 | 1.20% |
| 2025-09-02 | 0.9309 | -3.75% |
| 2025-09-01 | 0.9672 | 3.85% |
| 2025-08-29 | 0.9313 | 0.99% |
| 2025-08-28 | 0.9222 | 6.69% |
| 2025-08-27 | 0.8644 | 1.16% |
| 2025-08-26 | 0.8545 | -1.53% |
| 2025-08-25 | 0.8678 | 4.33% |
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基金全称
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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐智翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.68亿元
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份额规模
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45.9223亿份
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成立以来分红
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每份累计2.33元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.99%
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最近一月
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28.65%
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最近三月
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45.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.47%
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最近两年
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38.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 1,292,262.00 | 239,714,601.00 | 7.81 |
| 002050 | 三花智控 | 5,686,519.00 | 150,010,371.22 | 4.89 |
| 603728 | 鸣志电器 | 2,567,050.00 | 147,528,363.50 | 4.81 |
| 002384 | 东山精密 | 3,789,900.00 | 143,144,523.00 | 4.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,118,900.00 | 141,574,417.00 | 4.61 |
| 300502 | 新易盛 | 801,540.00 | 101,811,610.80 | 3.32 |
| 002916 | 深南电路 | 905,838.00 | 97,658,394.78 | 3.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,234,710.00 | 95,153,951.80 | 3.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 637,400.00 | 92,971,164.00 | 3.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,424,650.00 | 91,989,650.50 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,278,441,096.54 | 74.27 | 83.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371,544,258.06 | 12.11 | 13.57 |
| 教育 | 47,740,450.00 | 1.56 | 1.74 |
| 金融业 | 22,211,739.00 | 0.72 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 17,235,109.68 | 0.56 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.22 | 0.01 | 12.03 | 3,067,881,047.11 |
| 2025-03-31 | 79.26 | - | 20.94 | 3,349,372,536.55 |
| 2024-12-31 | 82.75 | - | 16.21 | 3,440,745,653.40 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 12.88 | 3,457,701,923.19 |
| 2024-06-30 | 85.63 | - | 14.91 | 3,283,682,866.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 徐智翔 | 770 | 36.08 |
| 2016-02-02 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 2828 | 167.67 |
| 2012-09-08 | 2016-02-02 | 贺轶 | 1242 | 41.11 |
| 2007-06-15 | 2012-09-26 | 宋小龙 | 1930 | -0.04 |
| 2005-04-05 | 2007-06-15 | 徐大成 | 801 | 290.21 |
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