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富国天益价值混合A(100020)
富国天益价值混合A
(100020)
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累计净值：5.0858
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3195 | 0.63% |
| 2025-04-29 | 1.3112 | -1.12% |
| 2025-04-28 | 1.3261 | -0.89% |
| 2025-04-25 | 1.3380 | -0.57% |
| 2025-04-24 | 1.3457 | 0.75% |
| 2025-04-23 | 1.3357 | 0.60% |
| 2025-04-22 | 1.3277 | -0.17% |
| 2025-04-21 | 1.3300 | 1.33% |
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基金全称
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富国天益价值混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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唐颐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.60亿元
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份额规模
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24.7327亿份
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成立以来分红
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每份累计3.16元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-5.68%
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最近三月
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-5.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.14%
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最近两年
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-22.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 1,725,740.00 | 322,937,726.20 | 9.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,490,833.00 | 319,455,695.24 | 9.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,222,013.00 | 309,095,968.22 | 8.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 191,090.00 | 298,291,490.00 | 8.55 |
| 300979 | 华利集团 | 4,098,126.00 | 256,624,650.12 | 7.36 |
| 603369 | 今世缘 | 4,775,048.00 | 252,504,538.24 | 7.24 |
| 600398 | 海澜之家 | 24,118,986.00 | 190,781,179.26 | 5.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,386,200.00 | 179,351,718.00 | 5.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 582,704.00 | 136,352,736.00 | 3.91 |
| 300408 | 三环集团 | 3,265,771.00 | 129,455,162.44 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,027,533,196.23 | 86.81 | 99.43 |
| 教育 | 17,377,680.00 | 0.50 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.31 | 3.59 | 11.62 | 3,487,474,576.84 |
| 2024-12-31 | 84.72 | 3.50 | 14.52 | 3,569,700,237.58 |
| 2024-09-30 | 90.94 | - | 11.38 | 3,931,591,731.28 |
| 2024-06-30 | 85.63 | 2.88 | 11.64 | 3,576,275,971.99 |
| 2024-03-31 | 87.23 | 2.69 | 10.26 | 3,806,257,686.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-23 | - | 唐颐恒 | 2112 | 12.74 |
| 2016-08-24 | 2019-08-12 | 许炎 | 1083 | 36.21 |
| 2014-04-15 | 2019-08-12 | 李晓铭 | 1945 | 110.51 |
| 2005-04-13 | 2014-04-15 | 陈戈 | 3289 | 362.16 |
| 2004-06-15 | 2005-04-13 | 张晖 | 302 | 19.65 |
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