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富国天益价值混合A(100020)
富国天益价值混合A
(100020)
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累计净值：5.2913
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5250 | 0.13% |
| 2025-09-02 | 1.5230 | -1.75% |
| 2025-09-01 | 1.5501 | 1.34% |
| 2025-08-29 | 1.5296 | 2.29% |
| 2025-08-28 | 1.4953 | 1.15% |
| 2025-08-27 | 1.4783 | -2.00% |
| 2025-08-26 | 1.5084 | 0.32% |
| 2025-08-25 | 1.5036 | 1.33% |
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基金全称
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富国天益价值混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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唐颐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.03亿元
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份额规模
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24.1072亿份
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成立以来分红
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每份累计3.16元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.16%
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最近一月
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12.97%
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最近三月
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16.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.16%
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最近两年
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-4.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 1,426,140.00 | 308,759,310.00 | 9.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,222,013.00 | 308,216,118.86 | 9.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 191,090.00 | 269,345,176.80 | 8.34 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,490,833.00 | 262,968,032.87 | 8.14 |
| 603369 | 今世缘 | 4,775,048.00 | 185,892,618.64 | 5.76 |
| 300979 | 华利集团 | 3,461,826.00 | 181,988,192.82 | 5.64 |
| 600398 | 海澜之家 | 24,118,986.00 | 167,868,142.56 | 5.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,824,880.00 | 167,375,087.20 | 5.18 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,235,120.00 | 135,085,074.40 | 4.18 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,897,990.00 | 110,764,252.20 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,746,444,888.30 | 85.06 | 96.71 |
| 批发和零售业 | 76,031,023.40 | 2.35 | 2.68 |
| 教育 | 17,476,500.00 | 0.54 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.95 | 3.89 | 11.37 | 3,228,993,300.73 |
| 2025-03-31 | 87.31 | 3.59 | 11.62 | 3,487,474,576.84 |
| 2024-12-31 | 84.72 | 3.50 | 14.52 | 3,569,700,237.58 |
| 2024-09-30 | 90.94 | - | 11.38 | 3,931,591,731.28 |
| 2024-06-30 | 85.63 | 2.88 | 11.64 | 3,576,275,971.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-23 | - | 唐颐恒 | 2236 | 30.30 |
| 2016-08-24 | 2019-08-12 | 许炎 | 1083 | 36.21 |
| 2014-04-15 | 2019-08-12 | 李晓铭 | 1945 | 110.51 |
| 2005-04-13 | 2014-04-15 | 陈戈 | 3289 | 362.16 |
| 2004-06-15 | 2005-04-13 | 张晖 | 302 | 19.65 |
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