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富国天源沪港深平衡混合A(100016)
富国天源沪港深平衡混合A
(100016)
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累计净值：4.6090
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.6180 | -3.96% |
| 2025-09-03 | 2.7260 | 0.29% |
| 2025-09-02 | 2.7180 | -1.81% |
| 2025-09-01 | 2.7680 | 2.10% |
| 2025-08-29 | 2.7110 | 0.93% |
| 2025-08-28 | 2.6860 | 2.05% |
| 2025-08-27 | 2.6320 | -1.02% |
| 2025-08-26 | 2.6590 | -0.78% |
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基金全称
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富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曾新杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.76亿元
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份额规模
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2.0692亿份
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成立以来分红
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每份累计1.99元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.53%
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最近一月
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7.60%
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最近三月
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14.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.88%
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最近两年
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14.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 12,320.00 | 11,325,160.00 | 2.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,088,800.00 | 2.11 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 39,813.00 | 9,679,734.69 | 2.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,639.00 | 9,467,315.69 | 1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 9,161,880.00 | 1.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,800.00 | 8,895,188.00 | 1.86 |
| 002847 | 盐津铺子 | 109,900.00 | 8,835,960.00 | 1.85 |
| 000333 | 美的集团 | 118,300.00 | 8,541,260.00 | 1.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,051.00 | 8,215,766.63 | 1.72 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 70,700.00 | 7,732,459.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,858,790.73 | 39.55 | 70.28 |
| 金融业 | 55,410,446.00 | 11.61 | 20.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,245,106.35 | 1.52 | 2.70 |
| 房地产业 | 6,957,750.00 | 1.46 | 2.59 |
| 采矿业 | 4,910,303.00 | 1.03 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,255,120.00 | 0.68 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 2,062,294.00 | 0.43 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.74 | 25.15 | 2.24 | 477,459,338.37 |
| 2025-03-31 | 70.95 | 25.51 | 3.17 | 486,544,570.64 |
| 2024-12-31 | 72.16 | 26.74 | 0.96 | 474,361,708.66 |
| 2024-09-30 | 72.87 | 25.73 | 1.26 | 567,057,907.36 |
| 2024-06-30 | 73.74 | 25.38 | 1.83 | 542,810,266.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-23 | - | 曾新杰 | 1383 | 0.46 |
| 2019-02-01 | 2021-11-23 | 易智泉 | 1026 | 114.80 |
| 2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 5.61 |
| 2014-10-23 | 2019-03-13 | 曹晋 | 1602 | 62.81 |
| 2009-10-29 | 2014-10-23 | 李晓铭 | 1820 | 49.07 |
| 2007-06-15 | 2009-10-29 | 李为冰 | 867 | -7.62 |
| 2006-10-11 | 2007-06-15 | 徐大成 | 247 | 64.00 |
| 2005-03-19 | 2006-10-11 | 林作平 | 571 | 46.03 |
| 2004-01-09 | 2005-03-19 | 陈继武 | 435 | -7.89 |
| 2002-08-16 | 2004-01-09 | 徐卫群 | 511 | 15.18 |
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