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富国天源沪港深平衡混合A(100016)
富国天源沪港深平衡混合A
(100016)
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累计净值：4.1510
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1600 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 2.1640 | 0.42% |
| 2025-04-16 | 2.1550 | -0.60% |
| 2025-04-15 | 2.1680 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 2.1670 | 0.88% |
| 2025-04-11 | 2.1480 | 1.13% |
| 2025-04-10 | 2.1240 | 1.58% |
| 2025-04-09 | 2.0910 | 1.46% |
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基金全称
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富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曾新杰
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.74亿元
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份额规模
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2.2152亿份
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成立以来分红
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每份累计1.99元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-5.96%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.14%
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最近两年
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-10.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 13,106,400.00 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,640,000.00 | 2.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,700.00 | 8,960,322.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 118,300.00 | 8,898,526.00 | 1.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,639.00 | 7,197,636.24 | 1.52 |
| 600031 | 三一重工 | 418,600.00 | 6,898,528.00 | 1.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,110.00 | 6,652,380.00 | 1.40 |
| 03690 | 美团-W | 46,501.00 | 6,532,460.48 | 1.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 261,900.00 | 6,366,789.00 | 1.34 |
| 601336 | 新华保险 | 117,700.00 | 5,849,690.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,469,770.68 | 46.48 | 69.42 |
| 金融业 | 43,294,081.76 | 9.13 | 13.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,510,713.01 | 5.38 | 8.03 |
| 采矿业 | 6,995,398.00 | 1.47 | 2.20 |
| 房地产业 | 6,674,460.00 | 1.41 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,468,651.84 | 0.73 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,572,602.00 | 0.54 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 2,357,175.00 | 0.50 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,352,675.00 | 0.50 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,738,176.00 | 0.37 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,152,515.00 | 0.24 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 1,003,008.00 | 0.21 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.16 | 26.74 | 0.96 | 474,361,708.66 |
| 2024-09-30 | 72.87 | 25.73 | 1.26 | 567,057,907.36 |
| 2024-06-30 | 73.74 | 25.38 | 1.83 | 542,810,266.26 |
| 2024-03-31 | 72.79 | 25.44 | 1.35 | 596,791,894.65 |
| 2023-12-31 | 72.75 | 25.43 | 1.17 | 659,640,720.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-23 | - | 曾新杰 | 1246 | -17.12 |
| 2019-02-01 | 2021-11-23 | 易智泉 | 1026 | 114.80 |
| 2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 5.61 |
| 2014-10-23 | 2019-03-13 | 曹晋 | 1602 | 62.81 |
| 2009-10-29 | 2014-10-23 | 李晓铭 | 1820 | 49.07 |
| 2007-06-15 | 2009-10-29 | 李为冰 | 867 | -7.62 |
| 2006-10-11 | 2007-06-15 | 徐大成 | 247 | 64.00 |
| 2005-03-19 | 2006-10-11 | 林作平 | 571 | 46.03 |
| 2004-01-09 | 2005-03-19 | 陈继武 | 435 | -7.89 |
| 2002-08-16 | 2004-01-09 | 徐卫群 | 511 | 15.18 |
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