基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) |
净值：
2.3481
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日增长率：
0.64%
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累计净值：2.9578 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AVGO | 博通 | 1,232.00 | 2,053,200.26 | 0.25 |
| DRI | 达登饭店 | 1,382.00 | 1,854,647.31 | 0.22 |
| DLTR | 美元树 | 3,239.00 | 1,744,845.08 | 0.21 |
| BA | 波音 | 1,357.00 | 1,726,574.61 | 0.21 |
| WST | 西氏医药服务 | 729.00 | 1,716,526.95 | 0.21 |
| APTV | Aptiv PLC | 3,939.00 | 1,712,497.71 | 0.21 |
| ETR | 安特吉 | 3,138.00 | 1,710,286.84 | 0.21 |
| JBL | 捷普 | 1,649.00 | 1,705,743.34 | 0.20 |
| TDG | TransDigm Group Inc | 186.00 | 1,694,407.09 | 0.20 |
| RL | 拉夫劳伦 | 1,020.00 | 1,693,584.16 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 119,722,450.12 | 14.37 | 15.55 |
| 工业 | 110,163,639.35 | 13.22 | 14.31 |
| 科技 | 98,389,551.20 | 11.81 | 12.78 |
| 医疗保健 | 94,630,457.71 | 11.36 | 12.29 |
| 非必需消费品 | 76,168,151.18 | 9.14 | 9.89 |
| 必需消费品 | 58,674,378.86 | 7.04 | 7.62 |
| 公用事业 | 48,901,170.10 | 5.87 | 6.35 |
| 房地产 | 47,385,122.82 | 5.69 | 6.15 |
| 材料 | 41,939,351.98 | 5.03 | 5.45 |
| 能源 | 37,111,374.40 | 4.45 | 4.82 |
| 通讯 | 36,940,195.53 | 4.43 | 4.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.42 | - | 7.38 | 833,167,964.85 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 7.11 | 742,673,201.54 |
| 2024-06-30 | 92.97 | - | 7.34 | 670,245,721.68 |
| 2024-03-31 | 92.29 | - | 7.71 | 679,497,230.61 |
| 2023-12-31 | 92.22 | - | 6.88 | 455,932,159.24 |
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