基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) |
净值：
2.5466
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日增长率：
0.83%
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累计净值：3.1563 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| DG | 达乐 | 3,825.00 | 2,414,260.16 | 0.21 |
| HCA | HCA Healthcare Inc | 968.00 | 2,401,053.35 | 0.21 |
| NEM | 纽蒙特 | 6,815.00 | 2,361,830.23 | 0.21 |
| DVN | 戴文能源 | 8,785.00 | 2,358,462.21 | 0.21 |
| HES | 赫斯 | 2,050.00 | 2,350,476.47 | 0.21 |
| CVX | 雪佛龙 | 1,954.00 | 2,346,443.47 | 0.21 |
| PAYX | 沛齐 | 2,113.00 | 2,340,047.55 | 0.21 |
| AFL | 美国家庭人寿保险 | 2,930.00 | 2,338,562.09 | 0.21 |
| HII | 亨廷顿英戈尔斯工业 | 1,594.00 | 2,334,636.05 | 0.21 |
| ORLY | 奥莱利 | 227.00 | 2,334,319.49 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 163,247,552.53 | 14.47 | 15.69 |
| 工业 | 146,231,935.25 | 12.96 | 14.05 |
| 科技 | 129,310,518.39 | 11.46 | 12.43 |
| 医疗保健 | 124,204,159.18 | 11.01 | 11.94 |
| 非必需消费品 | 104,571,938.63 | 9.27 | 10.05 |
| 必需消费品 | 81,008,356.87 | 7.18 | 7.78 |
| 公用事业 | 67,258,486.51 | 5.96 | 6.46 |
| 房地产 | 65,222,216.65 | 5.78 | 6.27 |
| 能源 | 54,494,363.65 | 4.83 | 5.24 |
| 材料 | 53,053,052.53 | 4.70 | 5.10 |
| 通讯 | 51,982,390.82 | 4.61 | 5.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 7.51 | 1,128,131,956.32 |
| 2024-12-31 | 92.42 | - | 7.38 | 833,167,964.85 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 7.11 | 742,673,201.54 |
| 2024-06-30 | 92.97 | - | 7.34 | 670,245,721.68 |
| 2024-03-31 | 92.29 | - | 7.71 | 679,497,230.61 |
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