基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成现金增利货币A(090022) |
每万份收益：
0.2765元
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7日年化率：
1.0190%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516009 | 25上海银行CD009 | 599,582,707.26 | 1.08 |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 598,063,689.05 | 1.08 |
| 112515124 | 25民生银行CD124 | 595,841,625.36 | 1.07 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 592,923,460.09 | 1.07 |
| 112515109 | 25民生银行CD109 | 499,048,496.20 | 0.90 |
| 112515136 | 25民生银行CD136 | 498,392,250.08 | 0.90 |
| 112505271 | 25建设银行CD271 | 498,111,683.60 | 0.90 |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 498,099,996.24 | 0.90 |
| 112521212 | 25渤海银行CD212 | 496,301,647.95 | 0.89 |
| 112517118 | 25光大银行CD118 | 478,313,507.54 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 41.22 | 45.86 | 55,575,529,914.06 |
| 2025-03-31 | - | 53.90 | 24.82 | 53,137,381,338.23 |
| 2024-12-31 | - | 44.54 | 39.55 | 51,794,484,204.82 |
| 2024-09-30 | - | 24.99 | 80.95 | 44,035,958,689.73 |
| 2024-06-30 | - | 21.41 | 83.68 | 44,050,645,750.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 曾婷婷 | 1162 | 5.08 |
| 2018-08-17 | 2024-05-14 | 陈会荣 | 2097 | 11.94 |
| 2018-01-23 | 2019-09-29 | 方孝成 | 614 | 5.08 |
| 2016-09-06 | 2018-03-06 | 张文平 | 546 | 5.40 |
| 2013-03-07 | 2016-09-23 | 李达夫 | 1296 | 14.14 |
| 2012-11-20 | 2014-04-04 | 王立 | 500 | 5.80 |
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