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大成健康产业混合A(090020)
大成健康产业混合A
(090020)
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累计净值：1.1250
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1250 | 0.54% |
| 2025-04-29 | 1.1190 | -1.32% |
| 2025-04-28 | 1.1340 | 0.35% |
| 2025-04-25 | 1.1300 | -2.25% |
| 2025-04-24 | 1.1560 | 0.52% |
| 2025-04-23 | 1.1500 | -1.20% |
| 2025-04-22 | 1.1640 | 1.57% |
| 2025-04-21 | 1.1460 | 3.71% |
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基金全称
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大成健康产业混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.2493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.17%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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3.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.48%
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最近两年
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-21.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 370,400.00 | 10,815,680.00 | 7.71 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 27,816.00 | 10,773,136.80 | 7.68 |
| 300765 | 新诺威 | 281,448.00 | 10,517,711.76 | 7.50 |
| 600079 | 人福医药 | 422,100.00 | 8,695,260.00 | 6.20 |
| 301263 | 泰恩康 | 432,000.00 | 8,640,000.00 | 6.16 |
| 300759 | 康龙化成 | 305,900.00 | 8,234,828.00 | 5.87 |
| 603998 | 方盛制药 | 848,300.00 | 8,160,646.00 | 5.82 |
| 688192 | 迪哲医药 | 159,238.00 | 7,802,662.00 | 5.56 |
| 688382 | 益方生物 | 344,041.00 | 6,567,742.69 | 4.68 |
| 603259 | 药明康德 | 91,200.00 | 6,139,584.00 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,183,963.11 | 63.57 | 69.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,554,154.99 | 16.08 | 17.58 |
| 批发和零售业 | 16,485,915.00 | 11.75 | 12.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,807.23 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,308.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 9.62 | 140,286,237.09 |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 9.17 | 145,478,766.25 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 8.85 | 169,746,868.00 |
| 2024-06-30 | 88.73 | - | 11.59 | 155,434,140.80 |
| 2024-03-31 | 90.69 | - | 9.37 | 181,927,523.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-06-26 | - | 杨挺 | 3963 | 16.70 |
| 2014-02-17 | 2014-06-26 | 曹雄飞 | 129 | -13.07 |
| 2012-08-28 | 2014-02-17 | 苏秉毅 | 538 | 10.90 |
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