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大成健康产业混合A(090020)
大成健康产业混合A
(090020)
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累计净值：1.5270
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5270 | 1.46% |
| 2025-09-02 | 1.5050 | -2.27% |
| 2025-09-01 | 1.5400 | 2.87% |
| 2025-08-29 | 1.4970 | 1.77% |
| 2025-08-28 | 1.4710 | -0.20% |
| 2025-08-27 | 1.4740 | -3.47% |
| 2025-08-26 | 1.5270 | -2.24% |
| 2025-08-25 | 1.5620 | 3.17% |
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基金全称
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大成健康产业混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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1.1616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.60%
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最近一月
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2.35%
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最近三月
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19.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.54%
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最近两年
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27.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301263 | 泰恩康 | 413,500.00 | 14,633,765.00 | 9.79 |
| 300204 | 舒泰神 | 315,100.00 | 11,746,928.00 | 7.86 |
| 688382 | 益方生物 | 346,170.00 | 11,361,299.40 | 7.60 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 37,688.00 | 11,193,336.00 | 7.49 |
| 300765 | 新诺威 | 214,896.00 | 11,107,974.24 | 7.43 |
| 301033 | 迈普医学 | 179,000.00 | 10,750,740.00 | 7.19 |
| 002294 | 信立泰 | 212,300.00 | 10,048,159.00 | 6.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 138,400.00 | 7,182,960.00 | 4.81 |
| 603998 | 方盛制药 | 669,200.00 | 6,571,544.00 | 4.40 |
| 688085 | 三友医疗 | 305,496.00 | 5,749,136.03 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,694,514.29 | 76.76 | 83.76 |
| 批发和零售业 | 18,478,857.80 | 12.37 | 13.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,717,907.60 | 2.49 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,390.46 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,544.33 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.63 | - | 8.38 | 149,426,020.01 |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 9.62 | 140,286,237.09 |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 9.17 | 145,478,766.25 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 8.85 | 169,746,868.00 |
| 2024-06-30 | 88.73 | - | 11.59 | 155,434,140.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-06-26 | - | 杨挺 | 4089 | 58.40 |
| 2014-02-17 | 2014-06-26 | 曹雄飞 | 129 | -13.07 |
| 2012-08-28 | 2014-02-17 | 苏秉毅 | 538 | 10.90 |
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