大成景恒混合A
(090019)
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累计净值：3.5073
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.6199 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 2.6213 | 0.83% |
| 2025-04-16 | 2.5996 | -1.58% |
| 2025-04-15 | 2.6412 | 0.41% |
| 2025-04-14 | 2.6305 | 1.26% |
| 2025-04-11 | 2.5977 | 0.84% |
| 2025-04-10 | 2.5760 | 2.51% |
| 2025-04-09 | 2.5130 | 2.56% |
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基金全称
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大成景恒混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.03亿元
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份额规模
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1.2081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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-7.32%
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最近三月
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5.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.27%
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最近两年
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10.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 250,500.00 | 24,554,010.00 | 3.34 |
| 688057 | 金达莱 | 1,782,391.00 | 19,784,540.10 | 2.69 |
| 688189 | 南新制药 | 2,973,846.00 | 19,448,952.84 | 2.65 |
| 688519 | 南亚新材 | 857,200.00 | 18,224,072.00 | 2.48 |
| 688267 | 中触媒 | 714,200.00 | 16,783,700.00 | 2.28 |
| 300233 | 金城医药 | 1,341,300.00 | 16,095,600.00 | 2.19 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,397,264.00 | 15,593,466.24 | 2.12 |
| 688136 | 科兴制药 | 679,806.00 | 14,860,559.16 | 2.02 |
| 688317 | 之江生物 | 909,200.00 | 14,774,500.00 | 2.01 |
| 001201 | 东瑞股份 | 875,396.00 | 13,848,764.72 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 540,635,354.00 | 73.56 | 83.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,283,447.79 | 8.88 | 10.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,262,852.11 | 2.21 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,848,764.72 | 1.88 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 9,535,872.00 | 1.30 | 1.47 |
| 房地产业 | 2,876,610.00 | 0.39 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,637.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.25 | 0.03 | 13.23 | 734,992,264.30 |
| 2024-09-30 | 90.10 | 0.54 | 6.46 | 601,109,959.87 |
| 2024-06-30 | 94.57 | 1.07 | 4.26 | 570,748,842.82 |
| 2024-03-31 | 94.52 | 0.35 | 5.55 | 908,135,785.52 |
| 2023-12-31 | 92.34 | 4.01 | 3.63 | 3,291,027,958.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-26 | - | 苏秉毅 | 2491 | 158.37 |
| 2016-03-26 | 2018-06-25 | 赵世宏 | 821 | -0.29 |
| 2013-07-17 | 2016-03-26 | 王磊 | 983 | 35.07 |
| 2012-06-15 | 2013-11-08 | 朱文辉 | 511 | -1.60 |
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