大成景恒混合A
(090019)
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累计净值：4.4926
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 3.3559 | -0.03% |
| 2025-09-03 | 3.3568 | -1.34% |
| 2025-09-02 | 3.4025 | -0.95% |
| 2025-09-01 | 3.4352 | 0.89% |
| 2025-08-29 | 3.4050 | -0.05% |
| 2025-08-28 | 3.4067 | 0.22% |
| 2025-08-27 | 3.3992 | -1.80% |
| 2025-08-26 | 3.4614 | 0.43% |
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基金全称
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大成景恒混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.97亿元
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份额规模
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1.3159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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2.59%
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最近三月
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16.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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91.18%
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最近两年
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45.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300233 | 金城医药 | 1,341,300.00 | 22,828,926.00 | 2.75 |
| 688189 | 南新制药 | 2,973,846.00 | 22,125,414.24 | 2.67 |
| 688057 | 金达莱 | 1,782,391.00 | 21,745,170.20 | 2.62 |
| 688199 | 久日新材 | 819,958.00 | 19,351,008.80 | 2.33 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,144,164.00 | 16,739,119.32 | 2.02 |
| 688317 | 之江生物 | 909,200.00 | 16,383,784.00 | 1.97 |
| 688011 | 新光光电 | 547,566.00 | 14,318,850.90 | 1.72 |
| 835185 | 贝特瑞 | 612,997.00 | 14,282,830.10 | 1.72 |
| 300958 | 建工修复 | 1,043,382.00 | 13,741,340.94 | 1.66 |
| 001201 | 东瑞股份 | 875,396.00 | 13,621,161.76 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,596,698.73 | 50.30 | 71.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,246,514.24 | 8.58 | 12.26 |
| 房地产业 | 25,936,125.00 | 3.12 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,395,882.00 | 2.94 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,491,195.15 | 2.35 | 3.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,621,161.76 | 1.64 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 8,803,217.80 | 1.06 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.99 | 3.63 | 25.51 | 830,215,444.96 |
| 2025-03-31 | 78.92 | 4.23 | 16.83 | 714,133,493.83 |
| 2024-12-31 | 88.25 | 0.03 | 13.23 | 734,992,264.30 |
| 2024-09-30 | 90.10 | 0.54 | 6.46 | 601,109,959.87 |
| 2024-06-30 | 94.57 | 1.07 | 4.26 | 570,748,842.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-26 | - | 苏秉毅 | 2628 | 231.05 |
| 2016-03-26 | 2018-06-25 | 赵世宏 | 821 | -0.29 |
| 2013-07-17 | 2016-03-26 | 王磊 | 983 | 35.07 |
| 2012-06-15 | 2013-11-08 | 朱文辉 | 511 | -1.60 |
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