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大成新锐产业混合A(090018)
大成新锐产业混合A
(090018)
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累计净值：5.6530
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 5.1530 | -0.31% |
| 2025-04-17 | 5.1690 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 5.1700 | -0.73% |
| 2025-04-15 | 5.2080 | -0.67% |
| 2025-04-14 | 5.2430 | 1.08% |
| 2025-04-11 | 5.1870 | 0.39% |
| 2025-04-10 | 5.1670 | 2.72% |
| 2025-04-09 | 5.0300 | 1.82% |
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基金全称
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大成新锐产业混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.47亿元
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份额规模
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9.8457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-9.04%
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最近三月
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-4.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.05%
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最近两年
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-11.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 35,656,137.00 | 510,952,443.21 | 10.04 |
| 601600 | 中国铝业 | 68,549,600.00 | 503,839,560.00 | 9.90 |
| 600378 | 昊华科技 | 17,114,292.00 | 494,774,181.72 | 9.72 |
| 000807 | 云铝股份 | 33,985,378.00 | 459,822,164.34 | 9.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 24,854,062.00 | 298,994,365.86 | 5.87 |
| 002149 | 西部材料 | 16,656,200.00 | 294,814,740.00 | 5.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,462,250.00 | 279,149,220.00 | 5.48 |
| 000811 | 冰轮环境 | 17,613,933.00 | 215,946,818.58 | 4.24 |
| 000422 | 湖北宜化 | 15,676,445.00 | 197,836,735.90 | 3.89 |
| 600026 | 中远海能 | 14,442,355.00 | 167,531,318.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,483,790,900.11 | 68.43 | 76.28 |
| 采矿业 | 731,389,196.07 | 14.37 | 16.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,563,947.56 | 3.29 | 3.67 |
| 金融业 | 132,519,784.56 | 2.60 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 41,554,420.04 | 0.82 | 0.91 |
| 房地产业 | 10,265,584.00 | 0.20 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,830.57 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.79 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 142.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.47 | 5,090,949,484.24 |
| 2024-09-30 | 91.08 | - | 9.02 | 7,538,470,230.48 |
| 2024-06-30 | 90.81 | - | 9.89 | 7,155,756,632.61 |
| 2024-03-31 | 92.07 | - | 7.78 | 7,231,018,062.29 |
| 2023-12-31 | 93.81 | - | 6.25 | 6,713,153,677.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 韩创 | 2293 | 277.79 |
| 2017-12-01 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 405 | -16.68 |
| 2015-05-23 | 2017-12-05 | 周德昕 | 927 | -16.07 |
| 2014-05-29 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 358 | 113.18 |
| 2013-04-08 | 2014-05-29 | 袁巍 | 416 | 25.47 |
| 2012-03-20 | 2013-07-17 | 刘安田 | 484 | 23.20 |
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