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大成新锐产业混合A(090018)
大成新锐产业混合A
(090018)
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累计净值：5.8530
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 5.3530 | 0.51% |
| 2025-06-04 | 5.3260 | 1.16% |
| 2025-06-03 | 5.2650 | 1.27% |
| 2025-05-30 | 5.1990 | -0.82% |
| 2025-05-29 | 5.2420 | 0.58% |
| 2025-05-28 | 5.2120 | 0.29% |
| 2025-05-27 | 5.1970 | -1.78% |
| 2025-05-26 | 5.2910 | 0.34% |
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基金全称
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大成新锐产业混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.36亿元
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份额规模
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9.0610亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.12%
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最近一月
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2.11%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.06%
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最近两年
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4.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 33,173,445.00 | 478,692,811.35 | 9.58 |
| 600378 | 昊华科技 | 16,903,092.00 | 450,467,401.80 | 9.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 23,238,060.00 | 402,947,960.40 | 8.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 53,697,200.00 | 400,581,112.00 | 8.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 13,702,120.00 | 368,312,985.60 | 7.37 |
| 002149 | 西部材料 | 16,195,500.00 | 324,071,955.00 | 6.48 |
| 600489 | 中金黄金 | 19,278,362.00 | 271,246,553.34 | 5.43 |
| 000811 | 冰轮环境 | 21,924,533.00 | 268,794,774.58 | 5.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,148,800.00 | 256,376,256.00 | 5.13 |
| 000422 | 湖北宜化 | 13,622,545.00 | 185,402,837.45 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,366,491,242.47 | 67.35 | 75.16 |
| 采矿业 | 1,073,199,993.79 | 21.47 | 23.96 |
| 批发和零售业 | 38,832,951.38 | 0.78 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,969.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,575.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,771.09 | - | 0.00 |
| 金融业 | 2,574.24 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.25 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 144.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.60 | - | 9.34 | 4,998,848,915.74 |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.47 | 5,090,949,484.24 |
| 2024-09-30 | 91.08 | - | 9.02 | 7,538,470,230.48 |
| 2024-06-30 | 90.81 | - | 9.89 | 7,155,756,632.61 |
| 2024-03-31 | 92.07 | - | 7.78 | 7,231,018,062.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 韩创 | 2340 | 292.45 |
| 2017-12-01 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 405 | -16.68 |
| 2015-05-23 | 2017-12-05 | 周德昕 | 927 | -16.07 |
| 2014-05-29 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 358 | 113.18 |
| 2013-04-08 | 2014-05-29 | 袁巍 | 416 | 25.47 |
| 2012-03-20 | 2013-07-17 | 刘安田 | 484 | 23.20 |
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