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大成新锐产业混合A(090018)
大成新锐产业混合A
(090018)
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累计净值：6.7860
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 6.2860 | -1.97% |
| 2025-09-03 | 6.4120 | -1.11% |
| 2025-09-02 | 6.4840 | -0.86% |
| 2025-09-01 | 6.5400 | 2.09% |
| 2025-08-29 | 6.4060 | 2.19% |
| 2025-08-28 | 6.2690 | 1.41% |
| 2025-08-27 | 6.1820 | -2.15% |
| 2025-08-26 | 6.3180 | -0.22% |
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基金全称
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大成新锐产业混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.39亿元
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份额规模
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8.4957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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6.72%
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最近三月
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18.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.99%
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最近两年
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16.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 33,596,345.00 | 440,784,046.40 | 9.15 |
| 600547 | 山东黄金 | 13,702,120.00 | 437,508,691.60 | 9.08 |
| 600259 | 广晟有色 | 6,951,300.00 | 369,253,056.00 | 7.67 |
| 600378 | 昊华科技 | 12,956,558.00 | 350,734,025.06 | 7.28 |
| 600489 | 中金黄金 | 23,849,562.00 | 348,919,092.06 | 7.24 |
| 000426 | 兴业银锡 | 20,370,523.00 | 321,854,263.40 | 6.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,565,195.00 | 277,216,122.95 | 5.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,148,800.00 | 275,901,600.00 | 5.73 |
| 000807 | 云铝股份 | 14,895,460.00 | 238,029,450.80 | 4.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 27,359,600.00 | 192,611,584.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,129,718,594.59 | 44.21 | 46.95 |
| 制造业 | 1,601,921,377.11 | 33.26 | 35.31 |
| 金融业 | 699,985,986.45 | 14.53 | 15.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,595,448.23 | 1.40 | 1.49 |
| 房地产业 | 22,772,097.36 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,336,868.00 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,010.95 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,450.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 5.98 | 4,817,037,588.98 |
| 2025-03-31 | 89.60 | - | 9.34 | 4,998,848,915.74 |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.47 | 5,090,949,484.24 |
| 2024-09-30 | 91.08 | - | 9.02 | 7,538,470,230.48 |
| 2024-06-30 | 90.81 | - | 9.89 | 7,155,756,632.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 韩创 | 2431 | 360.85 |
| 2017-12-01 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 405 | -16.68 |
| 2015-05-23 | 2017-12-05 | 周德昕 | 927 | -16.07 |
| 2014-05-29 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 358 | 113.18 |
| 2013-04-08 | 2014-05-29 | 袁巍 | 416 | 25.47 |
| 2012-03-20 | 2013-07-17 | 刘安田 | 484 | 23.20 |
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