首页 >
基金>
大成可转债增强债券A(090017)
大成可转债增强债券A
(090017)
|
|
|
累计净值：1.8247
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.8147 | 0.34% |
| 2025-09-02 | 1.8085 | -1.16% |
| 2025-09-01 | 1.8298 | -0.62% |
| 2025-08-29 | 1.8413 | -0.31% |
| 2025-08-28 | 1.8470 | 0.85% |
| 2025-08-27 | 1.8314 | -2.87% |
| 2025-08-26 | 1.8856 | -0.04% |
| 2025-08-25 | 1.8864 | 1.14% |
|
基金全称
|
大成可转债增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
成琦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.74亿元
|
份额规模
|
0.4553亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.01元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.91%
|
|
最近一月
|
7.28%
|
|
最近三月
|
16.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.21%
|
|
最近两年
|
18.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 44,200.00 | 1,059,474.00 | 1.39 |
| 002850 | 科达利 | 7,800.00 | 882,726.00 | 1.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,109.00 | 631,594.39 | 0.83 |
| 000951 | 中国重汽 | 35,800.00 | 629,364.00 | 0.83 |
| 688401 | 路维光电 | 16,203.00 | 562,244.10 | 0.74 |
| 688120 | 华海清科 | 3,330.00 | 561,771.00 | 0.74 |
| 002920 | 德赛西威 | 5,500.00 | 561,715.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 529,662.00 | 0.69 |
| 600522 | 中天科技 | 34,200.00 | 494,532.00 | 0.65 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 486,431.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,633,201.42 | 16.57 | 83.61 |
| 采矿业 | 990,556.00 | 1.30 | 6.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 804,101.40 | 1.05 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 369,714.00 | 0.49 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 312,412.00 | 0.41 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.82 | 101.71 | 2.37 | 76,220,951.49 |
| 2025-03-31 | 17.80 | 84.54 | 3.25 | 77,426,514.07 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 97.55 | 3.43 | 73,317,513.62 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 100.87 | 2.51 | 81,607,524.00 |
| 2024-06-30 | 17.29 | 92.02 | 16.65 | 82,578,956.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 成琦 | 976 | 22.04 |
| 2018-07-16 | 2023-06-13 | 李富强 | 1793 | 45.47 |
| 2016-03-26 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 846 | -14.33 |
| 2013-11-09 | 2016-03-26 | 王磊 | 868 | 24.45 |
| 2011-11-30 | 2013-11-09 | 朱文辉 | 710 | 0.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
