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大成消费主题混合A(090016)
大成消费主题混合A
(090016)
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累计净值：2.4225
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.1655 | -0.87% |
| 2025-09-02 | 2.1846 | -1.72% |
| 2025-09-01 | 2.2229 | 0.72% |
| 2025-08-29 | 2.2071 | 0.76% |
| 2025-08-28 | 2.1904 | 0.96% |
| 2025-08-27 | 2.1695 | -2.46% |
| 2025-08-26 | 2.2243 | 0.05% |
| 2025-08-25 | 2.2231 | 2.12% |
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基金全称
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大成消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.46亿元
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份额规模
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3.6630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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2.54%
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最近三月
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5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.27%
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最近两年
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17.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 3,061,453.00 | 83,822,583.14 | 9.69 |
| 301263 | 泰恩康 | 2,235,380.00 | 79,110,098.20 | 9.15 |
| 601933 | 永辉超市 | 14,743,400.00 | 72,242,660.00 | 8.35 |
| 000333 | 美的集团 | 839,200.00 | 60,590,240.00 | 7.01 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 9,241,250.00 | 58,404,700.00 | 6.75 |
| 301078 | 孩子王 | 3,296,767.00 | 43,088,744.69 | 4.98 |
| 600418 | 江淮汽车 | 940,000.00 | 37,684,600.00 | 4.36 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,765,500.00 | 34,903,935.00 | 4.04 |
| 300761 | 立华股份 | 1,473,888.00 | 27,694,355.52 | 3.20 |
| 600415 | 小商品城 | 1,323,100.00 | 27,361,708.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,494,941.83 | 47.12 | 51.89 |
| 批发和零售业 | 220,193,544.44 | 25.46 | 28.04 |
| 金融业 | 85,182,423.00 | 9.85 | 10.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,694,355.52 | 3.20 | 3.53 |
| 租赁和商务服务业 | 27,361,708.00 | 3.16 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,323,110.00 | 2.00 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 9.72 | 864,885,880.11 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 8.90 | 841,629,396.26 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 15.77 | 866,505,025.53 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 10.37 | 688,231,082.98 |
| 2024-06-30 | 89.63 | - | 11.22 | 663,793,842.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-03 | - | 齐炜中 | 2041 | 106.63 |
| 2019-01-10 | 2020-02-03 | 韩创 | 389 | 47.81 |
| 2017-01-18 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 722 | -11.38 |
| 2015-06-24 | 2017-01-18 | 张君孺 | 574 | -52.12 |
| 2014-04-16 | 2015-10-21 | 李本刚 | 553 | 75.65 |
| 2013-03-07 | 2014-04-16 | 刘波 | 405 | 1.02 |
| 2011-11-08 | 2013-03-07 | 胡琦 | 485 | 3.24 |
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