首页 >
基金>
大成消费主题混合A(090016)
大成消费主题混合A
(090016)
|
|
|
累计净值：2.2099
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.9529 | -0.33% |
| 2025-04-29 | 1.9594 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.9569 | -0.65% |
| 2025-04-25 | 1.9697 | -0.90% |
| 2025-04-24 | 1.9875 | 1.10% |
| 2025-04-23 | 1.9658 | -0.18% |
| 2025-04-22 | 1.9693 | 0.71% |
| 2025-04-21 | 1.9555 | 2.20% |
|
基金全称
|
大成消费主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
齐炜中
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.67亿元
|
份额规模
|
3.4864亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.66%
|
|
最近一月
|
2.04%
|
|
最近三月
|
-0.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.30%
|
|
最近两年
|
-4.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 957,100.00 | 75,132,350.00 | 8.93 |
| 003006 | 百亚股份 | 3,013,562.00 | 74,465,117.02 | 8.85 |
| 301078 | 孩子王 | 5,596,567.00 | 70,796,572.55 | 8.41 |
| 601933 | 永辉超市 | 14,760,300.00 | 70,701,837.00 | 8.40 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 10,173,950.00 | 61,654,137.00 | 7.33 |
| 600694 | 大商股份 | 1,903,332.00 | 45,470,601.48 | 5.40 |
| 301061 | 匠心家居 | 560,045.00 | 43,655,507.75 | 5.19 |
| 689009 | 九号公司 | 638,930.00 | 41,658,236.00 | 4.95 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,765,500.00 | 36,033,855.00 | 4.28 |
| 300765 | 新诺威 | 911,720.00 | 34,070,976.40 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,811,857.14 | 48.81 | 53.65 |
| 批发和零售业 | 215,186,611.03 | 25.57 | 28.10 |
| 金融业 | 61,654,137.00 | 7.33 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,298,906.94 | 4.55 | 5.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,766,347.84 | 3.18 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,948,628.72 | 1.54 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 8.90 | 841,629,396.26 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 15.77 | 866,505,025.53 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 10.37 | 688,231,082.98 |
| 2024-06-30 | 89.63 | - | 11.22 | 663,793,842.22 |
| 2024-03-31 | 89.81 | - | 10.67 | 795,915,566.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-03 | - | 齐炜中 | 1916 | 86.35 |
| 2019-01-10 | 2020-02-03 | 韩创 | 389 | 47.81 |
| 2017-01-18 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 722 | -11.38 |
| 2015-06-24 | 2017-01-18 | 张君孺 | 574 | -52.12 |
| 2014-04-16 | 2015-10-21 | 李本刚 | 553 | 75.65 |
| 2013-03-07 | 2014-04-16 | 刘波 | 405 | 1.02 |
| 2011-11-08 | 2013-03-07 | 胡琦 | 485 | 3.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
