首页 >
基金>
大成内需增长混合A(090015)
大成内需增长混合A
(090015)
|
|
|
累计净值：3.7080
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 3.7080 | -0.51% |
| 2025-04-29 | 3.7270 | 0.22% |
| 2025-04-28 | 3.7190 | -0.38% |
| 2025-04-25 | 3.7330 | -0.96% |
| 2025-04-24 | 3.7690 | 1.18% |
| 2025-04-23 | 3.7250 | -0.67% |
| 2025-04-22 | 3.7500 | 0.78% |
| 2025-04-21 | 3.7210 | 1.83% |
|
基金全称
|
大成内需增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
齐炜中
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.87亿元
|
份额规模
|
0.5190亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.46%
|
|
最近一月
|
2.74%
|
|
最近三月
|
-1.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.30%
|
|
最近两年
|
-14.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 300,900.00 | 23,620,650.00 | 9.61 |
| 601933 | 永辉超市 | 4,320,600.00 | 20,695,674.00 | 8.42 |
| 003006 | 百亚股份 | 835,100.00 | 20,635,321.00 | 8.39 |
| 301078 | 孩子王 | 1,575,572.00 | 19,930,985.80 | 8.11 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,882,000.00 | 17,464,920.00 | 7.10 |
| 600694 | 大商股份 | 566,410.00 | 13,531,534.90 | 5.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 706,400.00 | 11,697,984.00 | 4.76 |
| 000651 | 格力电器 | 249,700.00 | 11,351,362.00 | 4.62 |
| 689009 | 九号公司 | 171,937.00 | 11,210,292.40 | 4.56 |
| 605507 | 国邦医药 | 516,600.00 | 10,543,806.00 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,105,038.63 | 49.25 | 54.88 |
| 批发和零售业 | 62,303,694.70 | 25.34 | 28.23 |
| 金融业 | 17,464,920.00 | 7.10 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,177,851.65 | 4.55 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,591,289.68 | 3.49 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.20 | 245,876,176.07 |
| 2024-12-31 | 88.50 | - | 11.51 | 243,641,079.08 |
| 2024-09-30 | 86.34 | - | 13.82 | 258,221,260.13 |
| 2024-06-30 | 78.94 | - | 22.89 | 208,869,267.45 |
| 2024-03-31 | 83.38 | - | 16.89 | 234,992,045.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 齐炜中 | 270 | 11.22 |
| 2019-09-29 | 2024-08-07 | 张烨 | 1774 | 20.53 |
| 2015-08-26 | 2019-09-29 | 李博 | 1495 | 57.17 |
| 2012-09-04 | 2020-01-13 | 李本刚 | 2687 | 279.74 |
| 2011-06-14 | 2013-07-17 | 杨丹 | 764 | 10.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
