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大成内需增长混合A(090015)
大成内需增长混合A
(090015)
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累计净值：4.0600
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 4.0600 | -0.76% |
| 2025-09-03 | 4.0910 | -0.68% |
| 2025-09-02 | 4.1190 | -1.95% |
| 2025-09-01 | 4.2010 | 1.03% |
| 2025-08-29 | 4.1580 | 0.82% |
| 2025-08-28 | 4.1240 | 1.43% |
| 2025-08-27 | 4.0660 | -2.66% |
| 2025-08-26 | 4.1770 | 0.10% |
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基金全称
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大成内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.95亿元
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份额规模
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0.5046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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4.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.08%
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最近两年
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-0.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 919,600.00 | 25,178,648.00 | 9.80 |
| 301263 | 泰恩康 | 670,600.00 | 23,732,534.00 | 9.24 |
| 601933 | 永辉超市 | 4,265,800.00 | 20,902,420.00 | 8.14 |
| 000333 | 美的集团 | 248,100.00 | 17,912,820.00 | 6.97 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,766,100.00 | 17,481,752.00 | 6.80 |
| 301078 | 孩子王 | 981,872.00 | 12,833,067.04 | 5.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 307,700.00 | 12,335,693.00 | 4.80 |
| 605507 | 国邦医药 | 516,600.00 | 10,213,182.00 | 3.98 |
| 000792 | 盐湖股份 | 517,600.00 | 8,840,608.00 | 3.44 |
| 600415 | 小商品城 | 388,900.00 | 8,042,452.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,159,463.21 | 46.38 | 51.18 |
| 批发和零售业 | 65,005,186.89 | 25.30 | 27.92 |
| 金融业 | 25,262,413.00 | 9.83 | 10.85 |
| 租赁和商务服务业 | 8,042,452.00 | 3.13 | 3.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,717,053.00 | 3.00 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,150,340.00 | 2.00 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,479,180.00 | 0.97 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.00 | 256,896,831.58 |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.20 | 245,876,176.07 |
| 2024-12-31 | 88.50 | - | 11.51 | 243,641,079.08 |
| 2024-09-30 | 86.34 | - | 13.82 | 258,221,260.13 |
| 2024-06-30 | 78.94 | - | 22.89 | 208,869,267.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 齐炜中 | 396 | 22.71 |
| 2019-09-29 | 2024-08-07 | 张烨 | 1774 | 20.53 |
| 2015-08-26 | 2019-09-29 | 李博 | 1495 | 57.17 |
| 2012-09-04 | 2020-01-13 | 李本刚 | 2687 | 279.74 |
| 2011-06-14 | 2013-07-17 | 杨丹 | 764 | 10.10 |
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