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大成核心双动力混合A(090011)
大成核心双动力混合A
(090011)
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累计净值：2.1300
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5300 | -0.33% |
| 2025-09-02 | 1.5350 | -1.41% |
| 2025-09-01 | 1.5570 | 0.26% |
| 2025-08-29 | 1.5530 | 0.45% |
| 2025-08-28 | 1.5460 | 1.05% |
| 2025-08-27 | 1.5300 | -1.86% |
| 2025-08-26 | 1.5590 | 0.84% |
| 2025-08-25 | 1.5460 | 1.98% |
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基金全称
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大成核心双动力混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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5.81%
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最近三月
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15.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.20%
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最近两年
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3.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 36,300.00 | 1,720,620.00 | 7.56 |
| 601877 | 正泰电器 | 70,100.00 | 1,589,167.00 | 6.98 |
| 000876 | 新希望 | 143,800.00 | 1,348,844.00 | 5.92 |
| 603882 | 金域医学 | 40,100.00 | 1,145,256.00 | 5.03 |
| 688303 | 大全能源 | 46,408.00 | 989,418.56 | 4.35 |
| 600588 | 用友网络 | 69,300.00 | 926,541.00 | 4.07 |
| 688599 | 天合光能 | 61,200.00 | 889,236.00 | 3.91 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000.00 | 877,000.00 | 3.85 |
| 300957 | 贝泰妮 | 19,800.00 | 875,556.00 | 3.85 |
| 000800 | 一汽解放 | 123,500.00 | 847,210.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,978,744.54 | 65.79 | 72.04 |
| 房地产业 | 2,277,280.00 | 10.00 | 10.95 |
| 卫生和社会工作 | 1,145,256.00 | 5.03 | 5.51 |
| 金融业 | 1,050,297.00 | 4.61 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926,541.00 | 4.07 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414,060.00 | 1.82 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.82 | 22,766,600.83 |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.43 | 11.53 | 23,729,260.23 |
| 2024-12-31 | 93.74 | 0.44 | 8.69 | 22,837,747.13 |
| 2024-09-30 | 83.52 | 0.45 | 5.35 | 22,410,085.52 |
| 2024-06-30 | 93.79 | - | 6.69 | 17,725,549.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-04 | - | 苏秉毅 | 3472 | 83.66 |
| 2015-02-28 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2378 | 113.34 |
| 2014-08-23 | 2016-03-08 | 石国武 | 563 | 51.67 |
| 2014-01-08 | 2014-08-23 | 宋向宇 | 227 | 0.79 |
| 2012-07-28 | 2014-01-29 | 孙蓓琳 | 550 | 15.89 |
| 2010-06-22 | 2012-07-28 | 杨建华 | 767 | -23.20 |
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