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大成中证红利指数A(090010)
大成中证红利指数A
(090010)
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累计净值：2.7661
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.6101 | -0.80% |
| 2025-09-02 | 2.6312 | 0.30% |
| 2025-09-01 | 2.6234 | -0.24% |
| 2025-08-29 | 2.6297 | -0.06% |
| 2025-08-28 | 2.6312 | 0.19% |
| 2025-08-27 | 2.6262 | -1.72% |
| 2025-08-26 | 2.6722 | -0.11% |
| 2025-08-25 | 2.6752 | 0.69% |
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基金全称
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大成中证红利指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 李绍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.90亿元
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份额规模
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10.9815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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3.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.07%
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最近两年
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14.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 4,944,830.00 | 74,370,243.20 | 2.44 |
| 000937 | 冀中能源 | 9,200,900.00 | 52,905,175.00 | 1.74 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,739,700.00 | 50,437,877.00 | 1.65 |
| 601328 | 交通银行 | 5,799,135.00 | 46,393,080.00 | 1.52 |
| 601998 | 中信银行 | 5,437,058.00 | 46,214,993.00 | 1.52 |
| 601838 | 成都银行 | 2,205,279.00 | 44,326,107.90 | 1.45 |
| 600398 | 海澜之家 | 6,292,303.00 | 43,794,428.88 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,874,478.00 | 43,750,316.52 | 1.44 |
| 601288 | 农业银行 | 7,353,029.00 | 43,235,810.52 | 1.42 |
| 601398 | 工商银行 | 5,667,327.00 | 43,015,011.93 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 799,233,684.54 | 26.22 | 27.77 |
| 制造业 | 706,594,163.48 | 23.18 | 24.55 |
| 采矿业 | 537,286,498.02 | 17.62 | 18.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,625,304.50 | 11.14 | 11.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 119,672,729.20 | 3.93 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 95,215,955.67 | 3.12 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 95,112,573.81 | 3.12 | 3.30 |
| 建筑业 | 71,822,556.84 | 2.36 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,727,739.96 | 2.25 | 2.39 |
| 房地产业 | 44,929,703.98 | 1.47 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 5.72 | 3,048,658,605.49 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.64 | 3,166,656,653.05 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 5.61 | 3,690,965,000.37 |
| 2024-09-30 | 94.52 | 0.21 | 5.05 | 4,800,105,204.34 |
| 2024-06-30 | 94.48 | 0.20 | 5.45 | 5,046,807,473.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-20 | - | 李绍 | 900 | 17.36 |
| 2021-06-17 | - | 刘淼 | 1541 | 27.88 |
| 2014-12-06 | 2023-03-20 | 夏高 | 3026 | 125.76 |
| 2013-03-07 | 2014-12-23 | 刘波 | 656 | 31.19 |
| 2011-05-18 | 2013-03-06 | 胡琦 | 658 | -12.34 |
| 2010-02-02 | 2011-05-18 | 袁青 | 470 | 2.10 |
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