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大成行业轮动混合A(090009)
大成行业轮动混合A
(090009)
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累计净值：2.4050
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.4050 | 0.33% |
| 2025-04-29 | 2.3970 | -0.42% |
| 2025-04-28 | 2.4070 | -0.91% |
| 2025-04-25 | 2.4290 | 0.41% |
| 2025-04-24 | 2.4190 | -0.29% |
| 2025-04-23 | 2.4260 | 0.58% |
| 2025-04-22 | 2.4120 | -0.04% |
| 2025-04-21 | 2.4130 | 0.84% |
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基金全称
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大成行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.3706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-6.67%
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最近三月
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-5.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.00%
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最近两年
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-12.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 74,571.00 | 6,759,861.15 | 7.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 147,600.00 | 6,035,364.00 | 6.31 |
| 688169 | 石头科技 | 22,699.00 | 5,519,942.82 | 5.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 151,500.00 | 5,184,330.00 | 5.42 |
| 000651 | 格力电器 | 111,700.00 | 5,077,882.00 | 5.31 |
| 000408 | 藏格矿业 | 134,300.00 | 4,813,312.00 | 5.04 |
| 000333 | 美的集团 | 54,600.00 | 4,286,100.00 | 4.48 |
| 600104 | 上汽集团 | 261,972.00 | 4,136,537.88 | 4.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,158.00 | 3,780,972.00 | 3.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 110,300.00 | 3,617,840.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,840,592.15 | 75.16 | 86.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,291,555.76 | 6.58 | 7.58 |
| 批发和零售业 | 2,964,000.00 | 3.10 | 3.57 |
| 采矿业 | 1,885,912.00 | 1.97 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.81 | - | 11.43 | 95,587,673.67 |
| 2024-12-31 | 77.15 | - | 23.07 | 96,369,950.46 |
| 2024-09-30 | 86.87 | - | 14.93 | 101,093,125.35 |
| 2024-06-30 | 80.66 | - | 19.13 | 91,370,317.25 |
| 2024-03-31 | 85.46 | - | 14.80 | 91,539,932.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-14 | - | 王磊 | 3428 | 85.71 |
| 2021-01-26 | 2023-06-02 | 郭玮羚 | 857 | -23.32 |
| 2015-05-23 | 2015-12-13 | 支兆华 | 204 | -28.57 |
| 2013-04-08 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 774 | 141.48 |
| 2013-03-08 | 2014-04-24 | 曹雄飞 | 412 | 0.12 |
| 2011-07-13 | 2013-03-07 | 黄万青 | 603 | -26.43 |
| 2010-11-26 | 2012-09-05 | 杨建勋 | 649 | -44.05 |
| 2009-09-08 | 2010-11-26 | 姚瑢 | 444 | 25.30 |
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