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大成行业轮动混合A(090009)
大成行业轮动混合A
(090009)
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累计净值：3.1430
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.1430 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 3.1450 | -2.06% |
| 2025-09-01 | 3.2110 | 1.45% |
| 2025-08-29 | 3.1650 | 1.80% |
| 2025-08-28 | 3.1090 | 1.60% |
| 2025-08-27 | 3.0600 | -1.99% |
| 2025-08-26 | 3.1220 | -0.48% |
| 2025-08-25 | 3.1370 | 1.92% |
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基金全称
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大成行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.3663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.71%
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最近一月
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9.97%
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最近三月
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23.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.96%
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最近两年
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22.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 382,600.00 | 6,045,080.00 | 6.26 |
| 688036 | 传音控股 | 74,571.00 | 5,943,308.70 | 6.16 |
| 301263 | 泰恩康 | 166,000.00 | 5,874,740.00 | 6.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 147,600.00 | 5,120,244.00 | 5.30 |
| 000063 | 中兴通讯 | 151,500.00 | 4,922,235.00 | 5.10 |
| 601689 | 拓普集团 | 101,400.00 | 4,791,150.00 | 4.96 |
| 600104 | 上汽集团 | 261,972.00 | 4,204,650.60 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 54,600.00 | 3,942,120.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 3,783,300.00 | 3.92 |
| 002262 | 恩华药业 | 164,700.00 | 3,422,466.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,008,912.01 | 64.22 | 72.28 |
| 采矿业 | 10,829,588.00 | 11.22 | 12.62 |
| 批发和零售业 | 5,874,740.00 | 6.08 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,389,703.12 | 4.55 | 5.12 |
| 金融业 | 1,765,176.00 | 1.83 | 2.06 |
| 卫生和社会工作 | 922,488.00 | 0.96 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 9.89 | 96,553,150.24 |
| 2025-03-31 | 86.81 | - | 11.43 | 95,587,673.67 |
| 2024-12-31 | 77.15 | - | 23.07 | 96,369,950.46 |
| 2024-09-30 | 86.87 | - | 14.93 | 101,093,125.35 |
| 2024-06-30 | 80.66 | - | 19.13 | 91,370,317.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-14 | - | 王磊 | 3553 | 142.70 |
| 2021-01-26 | 2023-06-02 | 郭玮羚 | 857 | -23.32 |
| 2015-05-23 | 2015-12-13 | 支兆华 | 204 | -28.57 |
| 2013-04-08 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 774 | 141.48 |
| 2013-03-08 | 2014-04-24 | 曹雄飞 | 412 | 0.12 |
| 2011-07-13 | 2013-03-07 | 黄万青 | 603 | -26.43 |
| 2010-11-26 | 2012-09-05 | 杨建勋 | 649 | -44.05 |
| 2009-09-08 | 2010-11-26 | 姚瑢 | 444 | 25.30 |
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