首页 >
基金>
大成策略回报混合A(090007)
大成策略回报混合A
(090007)
|
|
|
累计净值：3.5240
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1041 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.1032 | -0.24% |
| 2025-04-16 | 1.1059 | -0.63% |
| 2025-04-15 | 1.1129 | -0.34% |
| 2025-04-14 | 1.1167 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 1.1079 | 0.50% |
| 2025-04-10 | 1.1024 | 1.28% |
| 2025-04-09 | 1.0885 | 0.42% |
|
基金全称
|
大成策略回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
徐彦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
35.15亿元
|
份额规模
|
27.1909亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.42元（16次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.34%
|
|
最近一月
|
-3.48%
|
|
最近三月
|
0.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.70%
|
|
最近两年
|
11.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,418,212.00 | 340,095,764.80 | 7.85 |
| 600941 | 中国移动 | 1,918,280.00 | 226,663,964.80 | 5.23 |
| 002773 | 康弘药业 | 10,381,613.00 | 203,479,614.80 | 4.69 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,579,975.00 | 183,049,226.25 | 4.22 |
| 601333 | 广深铁路 | 45,933,347.00 | 157,551,380.21 | 3.63 |
| 601919 | 中远海控 | 7,615,515.00 | 118,040,482.50 | 2.72 |
| 000739 | 普洛药业 | 6,356,122.00 | 103,350,543.72 | 2.38 |
| 601311 | 骆驼股份 | 12,015,270.00 | 99,606,588.30 | 2.30 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,069,117.00 | 97,269,190.17 | 2.24 |
| 600741 | 华域汽车 | 4,198,709.00 | 73,939,265.49 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,813,093,189.34 | 41.83 | 72.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,580,726.47 | 8.06 | 13.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,972,585.77 | 5.81 | 10.02 |
| 批发和零售业 | 67,213,419.62 | 1.55 | 2.67 |
| 采矿业 | 28,758,110.88 | 0.66 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,594,877.69 | 0.06 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,743,386.72 | 0.04 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 212,080.76 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 161,732.18 | - | 0.01 |
| 金融业 | 115,928.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 79,685.40 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,100.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,122.80 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 611.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 58.03 | - | 41.22 | 4,334,909,406.91 |
| 2024-09-30 | 61.37 | - | 25.31 | 3,950,915,714.64 |
| 2024-06-30 | 60.45 | - | 39.60 | 3,723,772,842.75 |
| 2024-03-31 | 62.72 | - | 37.21 | 3,737,446,255.19 |
| 2023-12-31 | 59.42 | - | 40.73 | 3,529,620,209.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 徐彦 | 1857 | 94.31 |
| 2018-09-07 | 2020-03-23 | 侯春燕 | 563 | 14.55 |
| 2012-10-31 | 2018-09-11 | 徐彦 | 2141 | 153.72 |
| 2008-11-26 | 2012-12-31 | 周建春 | 1496 | 57.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
