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大成策略回报混合A(090007)
大成策略回报混合A
(090007)
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累计净值：3.5655
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.1456 | 0.39% |
| 2025-05-29 | 1.1411 | 0.88% |
| 2025-05-28 | 1.1312 | -0.14% |
| 2025-05-27 | 1.1328 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.1337 | -0.08% |
| 2025-05-23 | 1.1346 | -0.46% |
| 2025-05-22 | 1.1399 | -0.17% |
| 2025-05-21 | 1.1418 | 0.71% |
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基金全称
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大成策略回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.42亿元
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份额规模
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30.4861亿份
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成立以来分红
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每份累计2.42元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.23%
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最近两年
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16.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 12,139,176.00 | 302,872,441.20 | 7.65 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6,806,012.00 | 232,901,730.64 | 5.88 |
| 600941 | 中国移动 | 1,886,679.00 | 202,553,857.44 | 5.12 |
| 603296 | 华勤技术 | 1,940,455.00 | 155,391,636.40 | 3.92 |
| 601333 | 广深铁路 | 48,571,747.00 | 141,343,783.77 | 3.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,602,316.00 | 97,885,484.44 | 2.47 |
| 000661 | 长春高新 | 947,134.00 | 92,629,705.20 | 2.34 |
| 000739 | 普洛药业 | 5,931,522.00 | 89,210,090.88 | 2.25 |
| 601311 | 骆驼股份 | 9,944,270.00 | 84,526,295.00 | 2.13 |
| 601919 | 中远海控 | 5,219,115.00 | 75,938,123.25 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,753,970,759.31 | 44.30 | 73.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309,413,261.73 | 7.82 | 12.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,872,674.41 | 5.25 | 8.73 |
| 批发和零售业 | 63,485,058.38 | 1.60 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,401,005.40 | 0.57 | 0.94 |
| 采矿业 | 13,513,298.56 | 0.34 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,151,936.00 | 0.21 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,528,996.39 | 0.06 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 236,223.88 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 153,291.00 | - | 0.01 |
| 金融业 | 112,207.21 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 92,916.55 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,216.76 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 575.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.16 | - | 40.35 | 3,959,155,720.98 |
| 2024-12-31 | 58.03 | - | 41.22 | 4,334,909,406.91 |
| 2024-09-30 | 61.37 | - | 25.31 | 3,950,915,714.64 |
| 2024-06-30 | 60.45 | - | 39.60 | 3,723,772,842.75 |
| 2024-03-31 | 62.72 | - | 37.21 | 3,737,446,255.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 徐彦 | 1902 | 101.62 |
| 2018-09-07 | 2020-03-23 | 侯春燕 | 563 | 14.55 |
| 2012-10-31 | 2018-09-11 | 徐彦 | 2141 | 153.72 |
| 2008-11-26 | 2012-12-31 | 周建春 | 1496 | 57.48 |
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