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大成策略回报混合A(090007)
大成策略回报混合A
(090007)
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累计净值：3.6710
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2511 | -1.26% |
| 2025-09-03 | 1.2671 | -0.46% |
| 2025-09-02 | 1.2729 | -0.69% |
| 2025-09-01 | 1.2817 | 1.17% |
| 2025-08-29 | 1.2669 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.2659 | 0.45% |
| 2025-08-27 | 1.2602 | -1.08% |
| 2025-08-26 | 1.2740 | -0.23% |
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基金全称
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大成策略回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.33亿元
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份额规模
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30.5096亿份
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成立以来分红
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每份累计2.42元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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3.71%
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最近三月
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10.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.55%
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最近两年
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26.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 10,341,776.00 | 299,601,250.72 | 7.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6,806,012.00 | 221,127,329.88 | 5.46 |
| 600941 | 中国移动 | 1,826,079.00 | 205,525,191.45 | 5.07 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,025,555.00 | 163,421,777.40 | 4.03 |
| 601333 | 广深铁路 | 52,264,547.00 | 151,044,540.83 | 3.73 |
| 600233 | 圆通速递 | 8,235,247.00 | 106,152,333.83 | 2.62 |
| 000739 | 普洛药业 | 6,871,222.00 | 96,197,108.00 | 2.37 |
| 000661 | 长春高新 | 947,134.00 | 93,936,750.12 | 2.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,249,702.00 | 87,129,223.44 | 2.15 |
| 601311 | 骆驼股份 | 8,751,170.00 | 79,023,065.10 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,743,378,735.46 | 43.01 | 72.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,784,061.92 | 7.12 | 11.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,557,679.68 | 5.19 | 8.73 |
| 批发和零售业 | 62,493,925.64 | 1.54 | 2.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,256,469.92 | 1.36 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,338,613.87 | 0.60 | 1.01 |
| 采矿业 | 12,872,264.30 | 0.32 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,498,870.00 | 0.31 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,542,976.40 | 0.06 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 247,465.85 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 118,245.40 | - | 0.00 |
| 金融业 | 105,975.32 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,118.08 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 514.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 59.53 | 0.50 | 25.01 | 4,053,517,494.99 |
| 2025-03-31 | 60.16 | - | 40.35 | 3,959,155,720.98 |
| 2024-12-31 | 58.03 | - | 41.22 | 4,334,909,406.91 |
| 2024-09-30 | 61.37 | - | 25.31 | 3,950,915,714.64 |
| 2024-06-30 | 60.45 | - | 39.60 | 3,723,772,842.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 徐彦 | 1995 | 123.00 |
| 2018-09-07 | 2020-03-23 | 侯春燕 | 563 | 14.55 |
| 2012-10-31 | 2018-09-11 | 徐彦 | 2141 | 153.72 |
| 2008-11-26 | 2012-12-31 | 周建春 | 1496 | 57.48 |
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