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大成2020生命周期混合A(090006)
大成2020生命周期混合A
(090006)
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累计净值：2.8134
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.9914 | 0.09% |
| 2025-07-18 | 0.9905 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 0.9894 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 0.9884 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 0.9890 | -0.17% |
| 2025-07-14 | 0.9907 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 0.9901 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 0.9900 | 0.05% |
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基金全称
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大成财富管理2020生命周期证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.49亿元
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份额规模
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10.6387亿份
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成立以来分红
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每份累计1.82元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.67%
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最近两年
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8.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 406,800.00 | 29,370,960.00 | 2.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,319,000.00 | 23,697,660.00 | 2.25 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,639,800.00 | 16,683,536.00 | 1.59 |
| 000725 | 京东方A | 3,824,500.00 | 15,259,755.00 | 1.45 |
| 002595 | 豪迈科技 | 149,100.00 | 8,829,702.00 | 0.84 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,035,600.00 | 6,482,856.00 | 0.62 |
| 000100 | TCL科技 | 1,289,310.00 | 5,582,712.30 | 0.53 |
| 000651 | 格力电器 | 111,276.00 | 4,998,517.92 | 0.48 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 80,700.00 | 4,600,707.00 | 0.44 |
| 601939 | 建设银行 | 483,400.00 | 4,563,296.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,347,697.87 | 9.73 | 62.03 |
| 金融业 | 44,944,492.00 | 4.27 | 27.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,514,392.78 | 0.62 | 3.95 |
| 采矿业 | 5,609,340.00 | 0.53 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,646,620.00 | 0.35 | 2.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,626,576.00 | 0.15 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 264,936.00 | 0.03 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.68 | 76.48 | 0.20 | 1,052,203,096.43 |
| 2025-03-31 | 14.57 | 78.27 | 0.38 | 1,068,413,616.64 |
| 2024-12-31 | 15.39 | 90.48 | 0.33 | 1,098,062,207.48 |
| 2024-09-30 | 14.96 | 91.56 | 0.09 | 1,128,424,029.83 |
| 2024-06-30 | 16.21 | 94.20 | 0.29 | 1,139,748,581.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-14 | - | 孙丹 | 2688 | 36.18 |
| 2017-12-01 | 2020-10-30 | 王磊 | 1064 | 15.36 |
| 2014-06-26 | 2017-12-05 | 周德昕 | 1258 | 27.58 |
| 2013-04-08 | 2014-08-22 | 宋向宇 | 501 | -1.98 |
| 2010-02-12 | 2014-06-25 | 曹雄飞 | 1594 | -15.19 |
| 2007-06-27 | 2010-02-12 | 占冠良 | 961 | -8.40 |
| 2006-09-13 | 2007-06-27 | 瞿蕴理 | 287 | 136.76 |
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