基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成货币A(090005) |
每万份收益：
0.3310元
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7日年化率：
1.2110%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 99,551,648.01 | 7.55 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 98,589,323.36 | 7.47 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 98,571,860.53 | 7.47 |
| 112505160 | 25建设银行CD160 | 88,737,028.31 | 6.73 |
| 112402081 | 24工商银行CD081 | 49,936,204.35 | 3.79 |
| 112484356 | 24徽商银行CD141 | 49,881,601.58 | 3.78 |
| 112402101 | 24工商银行CD101 | 49,854,929.68 | 3.78 |
| 112419308 | 24恒丰银行CD308 | 49,844,062.62 | 3.78 |
| 112593947 | 25昆仑银行CD018 | 49,772,409.75 | 3.77 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 49,363,047.38 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 62.60 | 5.41 | 1,319,315,176.54 |
| 2025-03-31 | - | 66.02 | 8.02 | 1,053,999,575.83 |
| 2024-12-31 | - | 66.91 | 5.52 | 933,669,433.14 |
| 2024-09-30 | - | 53.33 | 21.87 | 671,859,685.67 |
| 2024-06-30 | - | 43.11 | 27.73 | 589,018,002.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-14 | - | 刘谢冰 | 435 | 1.81 |
| 2019-09-20 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 1714 | 9.92 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 9.72 |
| 2014-12-24 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 616 | 4.98 |
| 2013-03-07 | 2014-04-04 | 李达夫 | 393 | 4.20 |
| 2007-01-12 | 2014-12-24 | 王立 | 2903 | 28.18 |
| 2005-06-03 | 2007-01-12 | 钱辉 | 588 | 3.20 |
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