基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成货币A(090005) |
每万份收益：
0.3285元
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7日年化率：
1.2320%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 118,131,855.81 | 12.65 |
| 112486092 | 24广州农村商业银行CD115 | 79,692,351.94 | 8.54 |
| 112421395 | 24渤海银行CD395 | 49,853,844.39 | 5.34 |
| 112419291 | 24恒丰银行CD291 | 49,471,116.29 | 5.30 |
| 112484356 | 24徽商银行CD141 | 49,408,201.98 | 5.29 |
| 112402101 | 24工商银行CD101 | 49,397,052.27 | 5.29 |
| 112419308 | 24恒丰银行CD308 | 49,352,109.82 | 5.29 |
| 092203007 | 22进出清发007 | 40,142,070.12 | 4.30 |
| 112403033 | 24农业银行CD033 | 39,836,233.28 | 4.27 |
| 112416169 | 24上海银行CD169 | 29,776,988.48 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 66.91 | 5.52 | 933,669,433.14 |
| 2024-09-30 | - | 53.33 | 21.87 | 671,859,685.67 |
| 2024-06-30 | - | 43.11 | 27.73 | 589,018,002.02 |
| 2024-03-31 | - | 22.50 | 63.70 | 562,789,985.73 |
| 2023-12-31 | - | 51.65 | 40.34 | 559,486,137.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-14 | - | 刘谢冰 | 343 | 1.49 |
| 2019-09-20 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 1714 | 9.92 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 9.72 |
| 2014-12-24 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 616 | 4.98 |
| 2013-03-07 | 2014-04-04 | 李达夫 | 393 | 4.20 |
| 2007-01-12 | 2014-12-24 | 王立 | 2903 | 28.18 |
| 2005-06-03 | 2007-01-12 | 钱辉 | 588 | 3.20 |
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