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大成精选增值混合A(090004)
大成精选增值混合A
(090004)
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累计净值：4.1495
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.7285 | 0.48% |
| 2025-07-18 | 1.7203 | 0.56% |
| 2025-07-17 | 1.7108 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.7082 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.7078 | -0.31% |
| 2025-07-14 | 1.7131 | 0.20% |
| 2025-07-11 | 1.7096 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.7083 | 0.46% |
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基金全称
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大成精选增值混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.75亿元
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份额规模
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6.3470亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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2.38%
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最近三月
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4.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.44%
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最近两年
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9.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,463,581.00 | 105,670,548.20 | 9.81 |
| 600941 | 中国移动 | 937,283.00 | 105,491,201.65 | 9.80 |
| 600938 | 中国海油 | 2,646,110.00 | 69,089,932.10 | 6.42 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,627,400.00 | 57,235,658.00 | 5.32 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,370,229.00 | 48,780,152.40 | 4.53 |
| 000651 | 格力电器 | 1,072,000.00 | 48,154,240.00 | 4.47 |
| 601728 | 中国电信 | 4,962,800.00 | 38,461,700.00 | 3.57 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,678,330.00 | 36,050,321.80 | 3.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,064,032.00 | 34,570,399.68 | 3.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,958,400.00 | 33,449,472.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 573,057,991.13 | 53.22 | 65.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,188,105.28 | 13.39 | 16.54 |
| 采矿业 | 69,166,958.10 | 6.42 | 7.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,492,227.80 | 4.22 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,472,087.78 | 1.99 | 2.46 |
| 房地产业 | 12,154,343.00 | 1.13 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 6,107,910.00 | 0.57 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,887.83 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.96 | - | 18.61 | 1,076,804,392.98 |
| 2025-03-31 | 83.81 | - | 15.92 | 1,160,963,398.75 |
| 2024-12-31 | 80.45 | - | 19.36 | 1,195,621,369.60 |
| 2024-09-30 | 82.37 | - | 17.75 | 1,225,780,473.45 |
| 2024-06-30 | 80.19 | - | 21.40 | 1,108,511,274.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-04 | - | 李博 | 3183 | 102.57 |
| 2015-07-23 | 2016-11-08 | 冯文光 | 474 | -0.79 |
| 2015-04-07 | 2016-08-19 | 魏庆国 | 500 | -7.14 |
| 2010-04-07 | 2015-04-07 | 刘安田 | 1826 | 46.78 |
| 2009-03-25 | 2010-08-10 | 曹雄飞 | 503 | 23.70 |
| 2008-12-18 | 2009-03-25 | 张益凡 | 97 | 18.00 |
| 2007-06-27 | 2008-12-18 | 钱辉 | 540 | -35.60 |
| 2006-01-21 | 2007-06-27 | 曹雄飞 | 522 | 303.19 |
| 2004-12-15 | 2006-01-21 | 何光明 | 402 | 7.27 |
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