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大成蓝筹稳健混合A(090003)
大成蓝筹稳健混合A
(090003)
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累计净值：3.6522
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7894 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 0.7901 | -0.05% |
| 2025-04-28 | 0.7905 | -0.34% |
| 2025-04-25 | 0.7932 | -0.15% |
| 2025-04-24 | 0.7944 | -0.15% |
| 2025-04-23 | 0.7956 | 0.35% |
| 2025-04-22 | 0.7928 | -0.13% |
| 2025-04-21 | 0.7938 | 0.47% |
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基金全称
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大成蓝筹稳健证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中 赵蓬 黄涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.92亿元
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份额规模
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14.8850亿份
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成立以来分红
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每份累计2.86元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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-2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.28%
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最近两年
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-3.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,354,700.00 | 106,343,950.00 | 8.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 263,900.00 | 98,936,110.00 | 8.29 |
| 601933 | 永辉超市 | 17,423,700.00 | 83,459,523.00 | 7.00 |
| 600031 | 三一重工 | 3,480,500.00 | 66,373,135.00 | 5.56 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,905,400.00 | 64,673,424.00 | 5.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 667,850.00 | 59,659,040.50 | 5.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,636,223.00 | 55,991,551.06 | 4.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,902,500.00 | 51,492,650.00 | 4.32 |
| 000100 | TCL科技 | 11,355,300.00 | 50,531,085.00 | 4.24 |
| 002371 | 北方华创 | 120,000.00 | 49,920,000.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 790,457,752.33 | 66.26 | 73.07 |
| 批发和零售业 | 133,019,725.20 | 11.15 | 12.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,741,184.29 | 6.01 | 6.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,308,902.72 | 4.22 | 4.65 |
| 采矿业 | 31,017,981.00 | 2.60 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,724,437.94 | 0.14 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,353,492.00 | 0.11 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,253,428.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 857,610.00 | 0.07 | 0.08 |
| 金融业 | 944.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.67 | - | 6.50 | 1,193,027,109.16 |
| 2024-12-31 | 89.37 | - | 10.89 | 1,240,809,201.89 |
| 2024-09-30 | 92.13 | - | 7.97 | 1,277,887,396.41 |
| 2024-06-30 | 87.24 | - | 12.71 | 1,189,006,648.57 |
| 2024-03-31 | 90.35 | - | 8.65 | 1,200,117,378.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 黄涛 | 486 | 8.57 |
| 2023-08-04 | - | 赵蓬 | 638 | -3.21 |
| 2021-06-21 | - | 齐炜中 | 1412 | -19.08 |
| 2021-12-01 | 2023-07-25 | 王帅 | 601 | -21.34 |
| 2021-11-29 | 2023-12-27 | 张家旺 | 758 | -31.18 |
| 2021-11-29 | 2023-07-25 | 朱倩 | 603 | -21.47 |
| 2015-12-09 | 2021-06-22 | 侯春燕 | 2022 | 56.08 |
| 2013-11-25 | 2015-12-08 | 支兆华 | 743 | 34.02 |
| 2006-01-21 | 2013-11-23 | 施永辉 | 2863 | 162.26 |
| 2004-06-03 | 2006-01-21 | 王加英 | 597 | 1.26 |
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