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大成蓝筹稳健混合A(090003)
大成蓝筹稳健混合A
(090003)
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累计净值：3.7516
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8888 | -1.64% |
| 2025-09-02 | 0.9036 | -2.81% |
| 2025-09-01 | 0.9297 | 1.70% |
| 2025-08-29 | 0.9142 | 0.55% |
| 2025-08-28 | 0.9092 | 2.54% |
| 2025-08-27 | 0.8867 | -1.47% |
| 2025-08-26 | 0.8999 | -0.30% |
| 2025-08-25 | 0.9026 | 1.97% |
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基金全称
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大成蓝筹稳健证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中 赵蓬 黄涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.82亿元
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份额规模
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14.6650亿份
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成立以来分红
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每份累计2.86元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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8.10%
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最近三月
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12.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.39%
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最近两年
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15.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,192,200.00 | 86,076,840.00 | 7.28 |
| 600941 | 中国移动 | 637,883.00 | 71,793,731.65 | 6.07 |
| 601933 | 永辉超市 | 14,153,600.00 | 69,352,640.00 | 5.87 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,159,340.00 | 67,960,510.80 | 5.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 746,883.00 | 61,244,406.00 | 5.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 174,101.00 | 57,785,862.91 | 4.89 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,342,895.00 | 53,836,660.55 | 4.56 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,636,223.00 | 53,160,885.27 | 4.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,058,400.00 | 52,237,472.00 | 4.42 |
| 000100 | TCL科技 | 11,355,300.00 | 49,168,449.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,877,149.76 | 60.15 | 68.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,559,095.05 | 7.83 | 8.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,427,527.00 | 6.47 | 7.33 |
| 批发和零售业 | 70,369,220.80 | 5.95 | 6.75 |
| 租赁和商务服务业 | 60,100,350.00 | 5.09 | 5.76 |
| 采矿业 | 31,016,792.00 | 2.62 | 2.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 845,550.00 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 642,560.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,593.20 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 968.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.25 | - | 13.45 | 1,181,909,931.47 |
| 2025-03-31 | 90.67 | - | 6.50 | 1,193,027,109.16 |
| 2024-12-31 | 89.37 | - | 10.89 | 1,240,809,201.89 |
| 2024-09-30 | 92.13 | - | 7.97 | 1,277,887,396.41 |
| 2024-06-30 | 87.24 | - | 12.71 | 1,189,006,648.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 黄涛 | 611 | 22.24 |
| 2023-08-04 | - | 赵蓬 | 763 | 8.97 |
| 2021-06-21 | - | 齐炜中 | 1537 | -8.89 |
| 2021-12-01 | 2023-07-25 | 王帅 | 601 | -21.34 |
| 2021-11-29 | 2023-12-27 | 张家旺 | 758 | -31.18 |
| 2021-11-29 | 2023-07-25 | 朱倩 | 603 | -21.47 |
| 2015-12-09 | 2021-06-22 | 侯春燕 | 2022 | 56.08 |
| 2013-11-25 | 2015-12-08 | 支兆华 | 743 | 34.02 |
| 2006-01-21 | 2013-11-23 | 施永辉 | 2863 | 162.26 |
| 2004-06-03 | 2006-01-21 | 王加英 | 597 | 1.26 |
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