首页 > 基金> 大成债券A/B(090002)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

大成债券A/B

(090002)

净值：

1.0838

日增长率：

0.02%

累计净值：2.3858

2025-04-18

净值走势

大成债券A/B(090002)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0838	0.02%
2025-04-17	1.0836	0.00%
2025-04-16	1.0836	-0.15%
2025-04-15	1.0852	-0.08%
2025-04-14	1.0861	0.05%
2025-04-11	1.0856	-0.09%
2025-04-10	1.0866	0.28%
2025-04-09	1.0836	0.23%

更多>>

基金情况

基金全称	大成债券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	王立
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.76亿元	份额规模	4.3229亿份
成立以来分红	每份累计1.30元（39次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.17%
最近一月	-0.99%
最近三月	-0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	3.66%
最近两年	3.53%

更多>>

基金要闻

更多>>

大成债券A/B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002840	华统股份	114,965.00	1,449,708.65	0.26
688533	上声电子	25,253.00	879,309.46	0.16
300790	宇瞳光学	41,204.00	786,584.36	0.14
601009	南京银行	44,814.00	477,269.10	0.09

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,115,602.47	0.56	86.72
金融业	477,269.10	0.09	13.28

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.65	121.47	1.23	555,632,716.45
2024-09-30	-	131.22	1.01	605,914,925.85
2024-06-30	0.20	109.92	1.32	736,112,609.34
2024-03-31	1.01	131.75	2.05	779,069,862.69
2023-12-31	0.39	109.15	1.32	956,508,717.70

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2009-05-23	-	王立	5812	142.75
2003-06-12	2009-05-23	陈尚前	2172	48.92

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年