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大成价值增长混合A(090001)
大成价值增长混合A
(090001)
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累计净值：4.4167
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8057 | 0.55% |
| 2025-09-02 | 0.8013 | -2.74% |
| 2025-09-01 | 0.8239 | 2.34% |
| 2025-08-29 | 0.8051 | 1.78% |
| 2025-08-28 | 0.7910 | 2.26% |
| 2025-08-27 | 0.7735 | -1.82% |
| 2025-08-26 | 0.7878 | -1.04% |
| 2025-08-25 | 0.7961 | 2.95% |
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基金全称
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大成价值增长证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.59亿元
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份额规模
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13.5942亿份
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成立以来分红
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每份累计3.61元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.16%
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最近一月
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8.60%
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最近三月
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13.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.73%
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最近两年
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1.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301263 | 泰恩康 | 1,932,180.00 | 68,379,850.20 | 7.13 |
| 689009 | 九号公司 | 1,056,710.00 | 62,525,530.70 | 6.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,037,000.00 | 60,788,940.00 | 6.34 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 197,263.00 | 58,587,111.00 | 6.11 |
| 301078 | 孩子王 | 3,998,100.00 | 52,255,167.00 | 5.45 |
| 300765 | 新诺威 | 963,814.00 | 49,819,545.66 | 5.20 |
| 603998 | 方盛制药 | 4,605,700.00 | 45,227,974.00 | 4.72 |
| 002371 | 北方华创 | 79,200.00 | 35,023,032.00 | 3.65 |
| 000063 | 中兴通讯 | 887,500.00 | 28,834,875.00 | 3.01 |
| 301033 | 迈普医学 | 467,100.00 | 28,054,026.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,661,997.04 | 59.73 | 78.45 |
| 批发和零售业 | 120,664,794.00 | 12.59 | 16.53 |
| 金融业 | 34,554,538.00 | 3.60 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,049,606.52 | 0.21 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.14 | 21.02 | 3.67 | 958,764,607.12 |
| 2025-03-31 | 76.83 | 21.25 | 1.96 | 942,149,715.49 |
| 2024-12-31 | 75.05 | 20.59 | 4.60 | 948,502,549.94 |
| 2024-09-30 | 78.81 | 18.50 | 2.45 | 1,036,852,887.75 |
| 2024-06-30 | 75.73 | 21.80 | 2.70 | 958,890,511.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-12 | - | 杨挺 | 2915 | 35.13 |
| 2017-09-12 | 2023-01-15 | 李林益 | 1951 | 47.92 |
| 2017-09-12 | 2020-01-13 | 李本刚 | 853 | 1.23 |
| 2013-04-18 | 2017-09-12 | 石国武 | 1608 | 110.83 |
| 2013-03-08 | 2015-04-17 | 汤义峰 | 770 | 75.25 |
| 2008-01-12 | 2013-03-07 | 何光明 | 1881 | -34.14 |
| 2006-01-21 | 2008-01-12 | 杨建华 | 721 | 372.47 |
| 2003-06-30 | 2006-01-21 | 杨晓东 | 936 | 20.92 |
| 2002-11-11 | 2003-06-29 | 徐轶 | 230 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 王晓晖 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 徐彬 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 唐红林 | 231 | 8.75 |
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