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大成价值增长混合A(090001)
大成价值增长混合A
(090001)
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累计净值：4.3095
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.6985 | 0.34% |
| 2025-05-29 | 0.6961 | 1.28% |
| 2025-05-28 | 0.6873 | -0.42% |
| 2025-05-27 | 0.6902 | 0.20% |
| 2025-05-26 | 0.6888 | -0.20% |
| 2025-05-23 | 0.6902 | -0.52% |
| 2025-05-22 | 0.6938 | 0.10% |
| 2025-05-21 | 0.6931 | 0.41% |
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基金全称
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大成价值增长证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.42亿元
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份额规模
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13.7969亿份
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成立以来分红
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每份累计3.61元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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3.62%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.65%
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最近两年
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-18.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301078 | 孩子王 | 4,784,700.00 | 60,526,455.00 | 6.42 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,960,000.00 | 57,232,000.00 | 6.07 |
| 689009 | 九号公司 | 769,223.00 | 50,153,339.60 | 5.32 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 124,555.00 | 48,240,151.50 | 5.12 |
| 300765 | 新诺威 | 1,289,167.00 | 48,176,170.79 | 5.11 |
| 603998 | 方盛制药 | 4,605,700.00 | 44,306,834.00 | 4.70 |
| 688012 | 中微公司 | 188,643.00 | 34,778,223.48 | 3.69 |
| 002371 | 北方华创 | 79,200.00 | 32,947,200.00 | 3.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | 887,500.00 | 30,370,250.00 | 3.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 78,200.00 | 29,317,180.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,465,216.16 | 62.57 | 81.44 |
| 批发和零售业 | 81,512,310.00 | 8.65 | 11.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,907,180.69 | 4.55 | 5.93 |
| 金融业 | 9,819,082.00 | 1.04 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,536.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.83 | 21.25 | 1.96 | 942,149,715.49 |
| 2024-12-31 | 75.05 | 20.59 | 4.60 | 948,502,549.94 |
| 2024-09-30 | 78.81 | 18.50 | 2.45 | 1,036,852,887.75 |
| 2024-06-30 | 75.73 | 21.80 | 2.70 | 958,890,511.74 |
| 2024-03-31 | 77.08 | 21.54 | 2.00 | 1,093,033,615.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-12 | - | 杨挺 | 2822 | 17.15 |
| 2017-09-12 | 2020-01-13 | 李本刚 | 853 | 1.23 |
| 2017-09-12 | 2023-01-15 | 李林益 | 1951 | 47.92 |
| 2013-04-18 | 2017-09-12 | 石国武 | 1608 | 110.83 |
| 2013-03-08 | 2015-04-17 | 汤义峰 | 770 | 75.25 |
| 2008-01-12 | 2013-03-07 | 何光明 | 1881 | -34.14 |
| 2006-01-21 | 2008-01-12 | 杨建华 | 721 | 372.47 |
| 2003-06-30 | 2006-01-21 | 杨晓东 | 936 | 20.92 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 唐红林 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-29 | 徐轶 | 230 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 王晓晖 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 徐彬 | 231 | 8.75 |
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