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长盛电子信息产业混合A(080012)
长盛电子信息产业混合A
(080012)
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累计净值：2.5463
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3295 | 0.73% |
| 2025-04-29 | 1.3198 | 0.48% |
| 2025-04-28 | 1.3135 | -0.58% |
| 2025-04-25 | 1.3211 | 0.98% |
| 2025-04-24 | 1.3083 | -1.63% |
| 2025-04-23 | 1.3300 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.3299 | -0.54% |
| 2025-04-21 | 1.3371 | 1.43% |
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基金全称
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长盛电子信息产业混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨秋鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.80亿元
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份额规模
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2.7700亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-3.01%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.49%
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最近两年
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-16.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 179,600.00 | 74,713,600.00 | 7.66 |
| 688111 | 金山办公 | 242,506.00 | 72,538,394.72 | 7.44 |
| 688012 | 中微公司 | 341,169.00 | 62,897,916.84 | 6.45 |
| 600536 | 中国软件 | 1,334,200.00 | 57,624,098.00 | 5.91 |
| 002916 | 深南电路 | 417,600.00 | 52,642,656.00 | 5.40 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,360,900.00 | 38,159,636.00 | 3.91 |
| 002410 | 广联达 | 2,600,000.00 | 37,674,000.00 | 3.86 |
| 600183 | 生益科技 | 1,352,600.00 | 36,804,246.00 | 3.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 876,600.00 | 35,844,174.00 | 3.68 |
| 688072 | 拓荆科技 | 202,989.00 | 31,972,797.39 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,564,314.31 | 52.86 | 61.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,167,290.30 | 30.67 | 35.89 |
| 租赁和商务服务业 | 18,850,409.20 | 1.93 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.47 | - | 14.49 | 975,319,397.06 |
| 2024-12-31 | 83.93 | - | 14.18 | 889,919,574.84 |
| 2024-09-30 | 82.74 | - | 23.82 | 877,734,085.24 |
| 2024-06-30 | 92.10 | 0.18 | 10.25 | 624,977,423.39 |
| 2024-03-31 | 67.88 | 0.18 | 32.23 | 629,960,902.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 杨秋鹏 | 1018 | -23.55 |
| 2018-09-14 | 2022-07-22 | 钱文礼 | 1407 | 61.18 |
| 2015-05-14 | 2018-09-14 | 赵楠 | 1219 | -37.01 |
| 2012-03-27 | 2015-05-14 | 王克玉 | 1143 | 266.42 |
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