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长盛同鑫行业配置混合A(080007)
长盛同鑫行业配置混合A
(080007)
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累计净值：1.4860
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4550 | -0.14% |
| 2025-04-29 | 1.4570 | -0.21% |
| 2025-04-28 | 1.4600 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 1.4620 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.4620 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.4630 | -0.14% |
| 2025-04-22 | 1.4650 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.4650 | 0.48% |
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基金全称
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长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-2.28%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.56%
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最近两年
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0.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 6,424.00 | 901,287.20 | 2.28 |
| 000975 | 山金国际 | 46,400.00 | 890,880.00 | 2.25 |
| 300866 | 安克创新 | 8,520.00 | 878,582.40 | 2.22 |
| 301101 | 明月镜片 | 15,750.00 | 846,247.50 | 2.14 |
| 002061 | 浙江交科 | 189,300.00 | 736,377.00 | 1.86 |
| 600547 | 山东黄金 | 21,300.00 | 572,544.00 | 1.45 |
| 600183 | 生益科技 | 19,200.00 | 522,432.00 | 1.32 |
| 603323 | 苏农银行 | 94,100.00 | 494,966.00 | 1.25 |
| 601328 | 交通银行 | 58,700.00 | 437,315.00 | 1.11 |
| 603160 | 汇顶科技 | 5,500.00 | 409,695.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,648,470.04 | 24.42 | 52.95 |
| 采矿业 | 2,164,993.00 | 5.48 | 11.88 |
| 建筑业 | 1,626,133.00 | 4.12 | 8.92 |
| 金融业 | 1,323,576.80 | 3.35 | 7.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,237,363.15 | 3.13 | 6.79 |
| 批发和零售业 | 600,894.00 | 1.52 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 392,973.63 | 0.99 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 388,544.00 | 0.98 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,584.00 | 0.65 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,112.00 | 0.52 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 197,819.00 | 0.50 | 1.09 |
| 房地产业 | 177,898.00 | 0.45 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 46.11 | - | 57.02 | 39,515,487.55 |
| 2024-12-31 | 88.93 | - | 17.23 | 20,012,918.71 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 15.30 | 20,584,018.31 |
| 2024-06-30 | 88.67 | - | 17.65 | 19,634,661.94 |
| 2024-03-31 | 84.46 | - | 22.35 | 20,495,015.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2034 | 57.98 |
| 2017-03-17 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 936 | -1.39 |
| 2016-08-24 | 2017-10-09 | 乔培涛 | 411 | 7.85 |
| 2016-02-17 | 2017-03-17 | 吴博文 | 394 | -16.23 |
| 2014-09-09 | 2016-02-17 | 田间 | 526 | -3.04 |
| 2011-05-24 | 2014-09-09 | 蔡宾 | 1204 | 18.56 |
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