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长盛同鑫行业配置混合A(080007)
长盛同鑫行业配置混合A
(080007)
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累计净值：1.7560
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7250 | -0.35% |
| 2025-09-02 | 1.7310 | -0.97% |
| 2025-09-01 | 1.7480 | 0.81% |
| 2025-08-29 | 1.7340 | 0.87% |
| 2025-08-28 | 1.7190 | 1.66% |
| 2025-08-27 | 1.6910 | -1.17% |
| 2025-08-26 | 1.7110 | -0.35% |
| 2025-08-25 | 1.7170 | 2.08% |
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基金全称
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长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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9.66%
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最近三月
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16.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.45%
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最近两年
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27.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,550,472.00 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,210,656.00 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 19,100.00 | 1,059,668.00 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,300.00 | 1,058,850.00 | 2.63 |
| 600036 | 招商银行 | 22,000.00 | 1,010,900.00 | 2.51 |
| 000975 | 山金国际 | 35,800.00 | 678,052.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 22,000.00 | 663,080.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 8,600.00 | 620,920.00 | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,800.00 | 602,172.00 | 1.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 17,700.00 | 565,161.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,825,398.52 | 46.76 | 50.42 |
| 金融业 | 8,184,935.04 | 20.33 | 21.92 |
| 采矿业 | 3,454,043.00 | 8.58 | 9.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,699,054.50 | 4.22 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,515,553.00 | 3.76 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,414,732.00 | 3.51 | 3.79 |
| 建筑业 | 1,025,551.00 | 2.55 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 362,200.00 | 0.90 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 338,950.00 | 0.84 | 0.91 |
| 房地产业 | 222,390.00 | 0.55 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 106,080.00 | 0.26 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,946.00 | 0.25 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 85,980.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 10.44 | 40,262,826.10 |
| 2025-03-31 | 46.11 | - | 57.02 | 39,515,487.55 |
| 2024-12-31 | 88.93 | - | 17.23 | 20,012,918.71 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 15.30 | 20,584,018.31 |
| 2024-06-30 | 88.67 | - | 17.65 | 19,634,661.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2158 | 87.30 |
| 2017-03-17 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 936 | -1.39 |
| 2016-08-24 | 2017-10-09 | 乔培涛 | 411 | 7.85 |
| 2016-02-17 | 2017-03-17 | 吴博文 | 394 | -16.23 |
| 2014-09-09 | 2016-02-17 | 田间 | 526 | -3.04 |
| 2011-05-24 | 2014-09-09 | 蔡宾 | 1204 | 18.56 |
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