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长盛环球行业混合(QDII)(080006)
长盛环球行业混合(QDII)
(080006)
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累计净值：1.1030
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0530 | 0.38% |
| 2025-04-28 | 1.0490 | -0.10% |
| 2025-04-25 | 1.0500 | 0.86% |
| 2025-04-24 | 1.0410 | 1.76% |
| 2025-04-23 | 1.0230 | 1.79% |
| 2025-04-22 | 1.0050 | 2.34% |
| 2025-04-21 | 0.9820 | -2.09% |
| 2025-04-18 | 1.0030 | 0.00% |
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基金全称
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长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.93%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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-8.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.26%
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最近两年
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0.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| MSFT | 微软 | 860.00 | 2,317,377.07 | 7.83 |
| AAPL | 苹果 | 1,406.00 | 2,241,857.95 | 7.58 |
| AMZN | 亚马逊 | 1,175.00 | 1,604,726.09 | 5.42 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 273.00 | 1,129,463.07 | 3.82 |
| NVDA | 英伟达 | 1,236.00 | 961,575.02 | 3.25 |
| C | 花旗集团 | 1,761.00 | 897,371.12 | 3.03 |
| TSM | 台积电 | 750.00 | 893,685.90 | 3.02 |
| CCL | 嘉年华邮轮(US) | 6,132.00 | 859,646.59 | 2.91 |
| GOOGL | 谷歌-A | 728.00 | 808,106.83 | 2.73 |
| GOOG | 谷歌-C | 624.00 | 699,784.92 | 2.37 |
| TSLA | 特斯拉 | 357.00 | 664,127.93 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 8,696,123.48 | 29.39 | 34.07 |
| 金融 | 3,971,226.46 | 13.42 | 15.56 |
| 非日常生活消费品 | 3,945,615.22 | 13.34 | 15.46 |
| 通信服务 | 3,162,421.27 | 10.69 | 12.39 |
| 医疗保健 | 2,573,917.26 | 8.70 | 10.08 |
| 日常消费品 | 1,741,119.21 | 5.88 | 6.82 |
| 能源 | 730,625.91 | 2.47 | 2.86 |
| 工业 | 355,585.42 | 1.20 | 1.39 |
| 材料 | 197,204.97 | 0.67 | 0.77 |
| 公用事业 | 148,999.23 | 0.50 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.24 | - | 14.52 | 29,587,462.18 |
| 2024-12-31 | 29.38 | - | 23.16 | 39,403,132.65 |
| 2024-09-30 | 82.84 | - | 9.53 | 15,424,781.30 |
| 2024-06-30 | 81.15 | - | 15.79 | 12,167,008.95 |
| 2024-03-31 | 79.74 | - | 15.01 | 11,938,215.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 陈亘斯 | 1320 | -33.14 |
| 2015-07-21 | 2017-07-14 | 黄成扬 | 724 | 7.11 |
| 2010-05-26 | 2021-11-02 | 吴达 | 4178 | 65.07 |
| 2010-05-26 | 2011-08-02 | 邓永健 | 433 | 2.19 |
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