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长盛量化红利混合A(080005)
长盛量化红利混合A
(080005)
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累计净值：3.7066
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.1346 | -0.78% |
| 2025-04-29 | 2.1513 | -0.28% |
| 2025-04-28 | 2.1573 | 0.38% |
| 2025-04-25 | 2.1491 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 2.1515 | 0.61% |
| 2025-04-23 | 2.1385 | -0.54% |
| 2025-04-22 | 2.1502 | 0.36% |
| 2025-04-21 | 2.1424 | -0.63% |
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基金全称
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长盛量化红利策略混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.86亿元
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份额规模
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4.1228亿份
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成立以来分红
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每份累计1.57元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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-1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.12%
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最近两年
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12.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 383,995.00 | 30,143,607.50 | 2.45 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,627,600.00 | 25,699,804.00 | 2.09 |
| 000429 | 粤高速A | 1,759,700.00 | 24,952,546.00 | 2.03 |
| 601728 | 中国电信 | 3,128,100.00 | 24,555,585.00 | 1.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 415,900.00 | 24,359,263.00 | 1.98 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,208,300.00 | 23,936,423.00 | 1.94 |
| 000895 | 双汇发展 | 885,100.00 | 23,871,147.00 | 1.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 847,000.00 | 23,783,760.00 | 1.93 |
| 601088 | 中国神华 | 619,671.00 | 23,764,382.85 | 1.93 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,543,100.00 | 23,578,568.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 346,799,414.67 | 28.17 | 33.85 |
| 制造业 | 235,242,383.02 | 19.11 | 22.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,280,603.62 | 14.32 | 17.21 |
| 采矿业 | 105,220,578.35 | 8.55 | 10.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,557,524.00 | 5.89 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,099,221.00 | 2.85 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 24,690,799.00 | 2.01 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,443,271.00 | 1.66 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 6,541,852.00 | 0.53 | 0.64 |
| 建筑业 | 1,090,087.00 | 0.09 | 0.11 |
| 房地产业 | 488,939.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.23 | - | 8.31 | 1,230,919,469.57 |
| 2024-12-31 | 80.98 | - | 22.46 | 1,569,434,494.42 |
| 2024-09-30 | 76.73 | - | 14.13 | 1,737,164,751.13 |
| 2024-06-30 | 70.35 | - | 25.93 | 786,720,190.89 |
| 2024-03-31 | 70.47 | - | 14.89 | 460,331,950.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 王宁 | 1347 | 10.84 |
| 2021-06-08 | 2021-08-26 | 付海宁 | 79 | 6.22 |
| 2019-03-18 | 2021-06-17 | 冯雨生 | 822 | 76.35 |
| 2015-06-18 | 2019-05-27 | 王超 | 1439 | -21.45 |
| 2013-08-30 | 2015-06-18 | 翟彦垒 | 657 | 217.93 |
| 2009-11-25 | 2013-11-04 | 刘斌 | 1440 | -9.92 |
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