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长盛量化红利混合A(080005)
长盛量化红利混合A
(080005)
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累计净值：3.7843
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2123 | -0.90% |
| 2025-09-02 | 2.2323 | 0.59% |
| 2025-09-01 | 2.2191 | -0.19% |
| 2025-08-29 | 2.2233 | -0.42% |
| 2025-08-28 | 2.2326 | 0.13% |
| 2025-08-27 | 2.2298 | -1.68% |
| 2025-08-26 | 2.2680 | -0.25% |
| 2025-08-25 | 2.2737 | 0.70% |
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基金全称
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长盛量化红利策略混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王宁 陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.49亿元
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份额规模
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3.8275亿份
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成立以来分红
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每份累计1.57元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.64%
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最近两年
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17.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 607,771.00 | 24,639,036.34 | 2.47 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,185,200.00 | 22,803,248.00 | 2.28 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,157,330.00 | 22,174,442.80 | 2.22 |
| 601288 | 农业银行 | 3,672,300.00 | 21,593,124.00 | 2.16 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,352,300.00 | 20,744,282.00 | 2.08 |
| 600350 | 山东高速 | 1,932,800.00 | 20,603,648.00 | 2.06 |
| 601939 | 建设银行 | 2,146,200.00 | 20,260,128.00 | 2.03 |
| 601169 | 北京银行 | 2,961,200.00 | 20,224,996.00 | 2.02 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,169,301.00 | 19,854,730.98 | 1.99 |
| 601998 | 中信银行 | 2,295,900.00 | 19,515,150.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 384,141,837.82 | 38.46 | 44.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,055,297.38 | 15.42 | 17.93 |
| 制造业 | 110,888,262.54 | 11.10 | 12.91 |
| 采矿业 | 79,602,504.34 | 7.97 | 9.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,787,396.00 | 4.98 | 5.80 |
| 租赁和商务服务业 | 23,500,659.00 | 2.35 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,914,013.00 | 2.19 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,481,819.00 | 1.25 | 1.45 |
| 建筑业 | 11,653,309.00 | 1.17 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 10,528,084.00 | 1.05 | 1.23 |
| 房地产业 | 467,426.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.99 | - | 15.24 | 998,921,123.19 |
| 2025-03-31 | 83.23 | - | 8.31 | 1,230,919,469.57 |
| 2024-12-31 | 80.98 | - | 22.46 | 1,569,434,494.42 |
| 2024-09-30 | 76.73 | - | 14.13 | 1,737,164,751.13 |
| 2024-06-30 | 70.35 | - | 25.93 | 786,720,190.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-12 | - | 陈亘斯 | 24 | -1.50 |
| 2021-08-26 | - | 王宁 | 1471 | 14.87 |
| 2021-06-08 | 2021-08-26 | 付海宁 | 79 | 6.22 |
| 2019-03-18 | 2021-06-17 | 冯雨生 | 822 | 76.35 |
| 2015-06-18 | 2019-05-27 | 王超 | 1439 | -21.45 |
| 2013-08-30 | 2015-06-18 | 翟彦垒 | 657 | 217.93 |
| 2009-11-25 | 2013-11-04 | 刘斌 | 1440 | -9.92 |
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