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长盛成长价值混合A(080001)
长盛成长价值混合A
(080001)
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累计净值：4.4855
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6512 | -0.49% |
| 2025-04-29 | 1.6593 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 1.6598 | 0.06% |
| 2025-04-25 | 1.6588 | -0.07% |
| 2025-04-24 | 1.6599 | 0.30% |
| 2025-04-23 | 1.6550 | -0.38% |
| 2025-04-22 | 1.6613 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.6597 | 0.15% |
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基金全称
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长盛成长价值证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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1.8859亿份
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成立以来分红
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每份累计2.83元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-2.54%
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最近三月
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-2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.42%
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最近两年
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-0.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 595,500.00 | 7,294,875.00 | 2.20 |
| 000625 | 长安汽车 | 544,700.00 | 7,097,441.00 | 2.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 162,700.00 | 7,015,624.00 | 2.11 |
| 600415 | 小商品城 | 459,600.00 | 6,999,708.00 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 385,800.00 | 6,990,696.00 | 2.10 |
| 601611 | 中国核建 | 791,000.00 | 6,897,520.00 | 2.08 |
| 601939 | 建设银行 | 762,100.00 | 6,729,343.00 | 2.03 |
| 688009 | 中国通号 | 1,192,328.00 | 6,712,806.64 | 2.02 |
| 601398 | 工商银行 | 970,400.00 | 6,686,056.00 | 2.01 |
| 601868 | 中国能建 | 2,909,800.00 | 6,605,246.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,690,503.24 | 32.11 | 58.88 |
| 金融业 | 29,247,396.00 | 8.80 | 16.14 |
| 建筑业 | 13,502,766.00 | 4.06 | 7.45 |
| 采矿业 | 12,308,054.00 | 3.70 | 6.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,695,954.00 | 2.62 | 4.80 |
| 租赁和商务服务业 | 6,999,708.00 | 2.11 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,662,804.00 | 0.50 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,662,238.00 | 0.50 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443,319.00 | 0.13 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 54.54 | 31.81 | 6.97 | 332,263,209.82 |
| 2024-12-31 | 55.26 | 32.06 | 16.08 | 510,851,202.90 |
| 2024-09-30 | 57.75 | 25.87 | 7.45 | 552,642,285.16 |
| 2024-06-30 | 51.83 | 31.86 | 11.53 | 406,432,116.96 |
| 2024-03-31 | 60.75 | 23.16 | 3.17 | 318,199,078.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 王宁 | 1347 | -2.02 |
| 2020-10-23 | 2021-08-26 | 付海宁 | 307 | 22.86 |
| 2015-06-18 | 2020-10-23 | 冯雨生 | 1954 | 19.40 |
| 2013-07-09 | 2015-06-18 | 翟彦垒 | 709 | 169.04 |
| 2012-07-20 | 2013-11-04 | 刘斌 | 472 | 8.31 |
| 2010-02-05 | 2012-01-13 | 王雪松 | 707 | -6.33 |
| 2008-01-03 | 2012-07-20 | 王宁 | 1660 | -23.91 |
| 2007-03-28 | 2008-03-29 | 裴愔愔 | 367 | 32.97 |
| 2006-04-29 | 2007-05-10 | 田荣华 | 376 | 100.96 |
| 2005-10-21 | 2006-04-29 | 闵昱 | 190 | 31.70 |
| 2003-08-25 | 2006-01-05 | 吴刚 | 864 | 16.39 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 王新艳 | 567 | 16.48 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 常昊 | 567 | 16.48 |
| 2002-09-18 | 2003-08-25 | 丁楹 | 341 | 8.44 |
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