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嘉实优质企业混合(070099)
嘉实优质企业混合
(070099)
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累计净值：2.9570
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3570 | -0.51% |
| 2025-09-02 | 1.3640 | -0.66% |
| 2025-09-01 | 1.3730 | 0.96% |
| 2025-08-29 | 1.3600 | 0.52% |
| 2025-08-28 | 1.3530 | 0.59% |
| 2025-08-27 | 1.3450 | -2.18% |
| 2025-08-26 | 1.3750 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.3750 | 1.33% |
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基金全称
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嘉实优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘晗竹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.29亿元
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份额规模
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8.1560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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4.95%
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最近三月
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12.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.61%
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最近两年
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1.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688084 | 晶品特装 | 705,569.00 | 62,090,072.00 | 6.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 217,722.00 | 54,913,842.84 | 5.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,993,000.00 | 35,736,420.00 | 3.47 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,345,050.00 | 34,258,423.50 | 3.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,235,400.00 | 30,613,212.00 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,529,800.00 | 29,831,100.00 | 2.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 576,706.00 | 29,821,467.26 | 2.90 |
| 600862 | 中航高科 | 1,139,400.00 | 29,715,552.00 | 2.89 |
| 002179 | 中航光电 | 709,649.00 | 28,641,433.64 | 2.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 397,341.00 | 26,927,799.57 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,914,941.45 | 55.90 | 62.22 |
| 采矿业 | 102,602,747.89 | 9.98 | 11.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,072,168.88 | 8.37 | 9.31 |
| 金融业 | 57,716,835.00 | 5.61 | 6.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,476,915.00 | 4.13 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,370,685.00 | 2.56 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,784,630.47 | 1.24 | 1.38 |
| 房地产业 | 10,265,434.00 | 1.00 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,478,104.00 | 0.53 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 5,218,110.00 | 0.51 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 149,756.40 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.84 | 4.88 | 1.15 | 1,028,517,886.85 |
| 2025-03-31 | 83.93 | 5.97 | 1.24 | 1,002,924,552.01 |
| 2024-12-31 | 85.08 | 9.87 | 4.03 | 1,011,340,788.17 |
| 2024-09-30 | 76.61 | 5.74 | 1.16 | 1,038,127,108.26 |
| 2024-06-30 | 84.22 | 6.31 | 1.63 | 966,429,739.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-19 | - | 刘晗竹 | 717 | 2.96 |
| 2014-08-20 | 2024-12-16 | 胡涛 | 3771 | 85.77 |
| 2014-04-29 | 2015-05-26 | 刘辉 | 392 | 152.30 |
| 2013-06-07 | 2014-08-20 | 邵健 | 439 | -2.56 |
| 2007-12-08 | 2013-06-07 | 刘天君 | 2008 | 0.20 |
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