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嘉实优质企业混合(070099)
嘉实优质企业混合
(070099)
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累计净值：2.8080
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2080 | 0.33% |
| 2025-06-03 | 1.2040 | 0.25% |
| 2025-05-30 | 1.2010 | -0.25% |
| 2025-05-29 | 1.2040 | 0.58% |
| 2025-05-28 | 1.1970 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 1.1980 | -0.17% |
| 2025-05-26 | 1.2000 | -0.50% |
| 2025-05-23 | 1.2060 | -0.66% |
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基金全称
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嘉实优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘晗竹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.03亿元
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份额规模
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8.2777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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2.63%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.86%
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最近两年
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-15.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 268,222.00 | 67,844,072.68 | 6.76 |
| 688084 | 晶品特装 | 688,153.00 | 42,789,353.54 | 4.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 502,241.00 | 34,860,547.81 | 3.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,815,200.00 | 32,891,424.00 | 3.28 |
| 002179 | 中航光电 | 797,449.00 | 32,719,332.47 | 3.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,047,200.00 | 28,630,448.00 | 2.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,993,000.00 | 28,433,500.00 | 2.84 |
| 600862 | 中航高科 | 1,189,200.00 | 28,338,636.00 | 2.83 |
| 600079 | 人福医药 | 1,278,200.00 | 26,330,920.00 | 2.63 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,324,359.00 | 25,944,192.81 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,087,810.21 | 54.25 | 64.64 |
| 采矿业 | 88,109,325.60 | 8.79 | 10.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,661,674.50 | 7.94 | 9.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,134,428.00 | 4.00 | 4.77 |
| 金融业 | 38,735,758.00 | 3.86 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,719,927.00 | 2.56 | 3.06 |
| 房地产业 | 12,315,160.00 | 1.23 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,798,770.18 | 0.78 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,050,392.00 | 0.50 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 152,449.20 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.93 | 5.97 | 1.24 | 1,002,924,552.01 |
| 2024-12-31 | 85.08 | 9.87 | 4.03 | 1,011,340,788.17 |
| 2024-09-30 | 76.61 | 5.74 | 1.16 | 1,038,127,108.26 |
| 2024-06-30 | 84.22 | 6.31 | 1.63 | 966,429,739.74 |
| 2024-03-31 | 78.17 | 6.07 | 2.01 | 999,501,065.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-19 | - | 刘晗竹 | 626 | -8.35 |
| 2014-08-20 | 2024-12-16 | 胡涛 | 3771 | 85.77 |
| 2014-04-29 | 2015-05-26 | 刘辉 | 392 | 152.30 |
| 2013-06-07 | 2014-08-20 | 邵健 | 439 | -2.56 |
| 2007-12-08 | 2013-06-07 | 刘天君 | 2008 | 0.20 |
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