基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实货币B(070088) |
每万份收益：
0.3714元
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7日年化率：
1.3150%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 2,084,455,725.46 | 3.20 |
| 112515117 | 25民生银行CD117 | 1,995,279,322.83 | 3.07 |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 997,446,250.94 | 1.53 |
| 112409270 | 24浦发银行CD270 | 994,462,624.90 | 1.53 |
| 250401 | 25农发01 | 883,378,443.25 | 1.36 |
| 112514088 | 25江苏银行CD088 | 788,067,557.10 | 1.21 |
| 112597609 | 25徽商银行CD094 | 787,391,641.45 | 1.21 |
| 112502184 | 25工商银行CD184 | 698,234,429.90 | 1.07 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 688,777,697.20 | 1.06 |
| 112597056 | 25南京银行CD113 | 498,692,596.81 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 48.21 | 35.44 | 65,068,975,718.89 |
| 2025-03-31 | - | 66.71 | 9.30 | 53,063,229,390.77 |
| 2024-12-31 | - | 47.32 | 27.97 | 50,108,536,719.78 |
| 2024-09-30 | - | 31.42 | 60.13 | 45,029,377,170.83 |
| 2024-06-30 | - | 58.52 | 39.85 | 49,407,264,186.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 142 | 0.57 |
| 2021-01-18 | - | 张文玥 | 1691 | 9.84 |
| 2021-01-18 | 2022-06-23 | 徐珊 | 521 | 3.35 |
| 2020-04-17 | 2021-04-29 | 李金灿 | 377 | 2.22 |
| 2017-05-24 | 2019-08-30 | 万晓西 | 828 | 8.48 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 张文玥 | 1596 | 15.01 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 李曈 | 1596 | 15.01 |
| 2012-12-17 | 2017-05-24 | 魏莉 | 1619 | 19.61 |
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