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嘉实优化红利混合A(070032)
嘉实优化红利混合A
(070032)
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累计净值：3.2080
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3220 | 0.38% |
| 2025-04-29 | 1.3170 | -0.68% |
| 2025-04-28 | 1.3260 | -0.53% |
| 2025-04-25 | 1.3330 | -0.52% |
| 2025-04-24 | 1.3400 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.3400 | 0.15% |
| 2025-04-22 | 1.3380 | -0.07% |
| 2025-04-21 | 1.3390 | -0.07% |
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基金全称
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嘉实优化红利混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.16亿元
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份额规模
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10.8998亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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-4.96%
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最近三月
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-1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.78%
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最近两年
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-15.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 95,454.00 | 149,003,694.00 | 9.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 421,160.00 | 106,528,210.40 | 7.01 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,155,011.00 | 101,694,969.09 | 6.69 |
| 000858 | 五粮液 | 730,134.00 | 95,903,100.90 | 6.31 |
| 600036 | 招商银行 | 2,119,606.00 | 91,757,743.74 | 6.04 |
| 603369 | 今世缘 | 1,632,013.00 | 86,300,847.44 | 5.68 |
| 601799 | 星宇股份 | 520,338.00 | 71,666,152.74 | 4.71 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,713,076.00 | 69,944,893.08 | 4.60 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,466,181.00 | 68,464,879.77 | 4.50 |
| 002415 | 海康威视 | 2,087,026.00 | 64,071,698.20 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,020,295,026.83 | 67.11 | 76.76 |
| 金融业 | 132,619,010.68 | 8.72 | 9.98 |
| 房地产业 | 113,943,985.47 | 7.50 | 8.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,515,609.84 | 2.27 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,841,336.00 | 0.98 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 12,959,925.00 | 0.85 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.43 | 0.11 | 12.68 | 1,520,227,991.11 |
| 2024-12-31 | 82.97 | 0.11 | 17.21 | 1,560,965,921.42 |
| 2024-09-30 | 82.64 | 0.09 | 17.36 | 1,746,088,330.08 |
| 2024-06-30 | 79.57 | 0.11 | 20.24 | 1,534,486,439.25 |
| 2024-03-31 | 82.34 | 0.71 | 17.10 | 1,665,940,032.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 常蓁 | 2395 | 60.14 |
| 2016-10-10 | 2018-10-11 | 季文华 | 731 | 27.47 |
| 2015-03-12 | 2016-10-10 | 董理 | 578 | 40.41 |
| 2014-02-07 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 398 | 47.69 |
| 2013-07-20 | 2014-07-23 | 赵勇 | 368 | 3.93 |
| 2012-06-26 | 2013-07-20 | 郭志喜 | 389 | -5.90 |
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