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嘉实优化红利混合A(070032)
嘉实优化红利混合A
(070032)
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累计净值：3.3100
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4240 | -0.42% |
| 2025-09-03 | 1.4300 | -0.56% |
| 2025-09-02 | 1.4380 | 0.77% |
| 2025-09-01 | 1.4270 | 0.14% |
| 2025-08-29 | 1.4250 | 1.79% |
| 2025-08-28 | 1.4000 | -0.50% |
| 2025-08-27 | 1.4070 | -2.09% |
| 2025-08-26 | 1.4370 | 0.56% |
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基金全称
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嘉实优化红利混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.91亿元
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份额规模
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10.5206亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.71%
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最近一月
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6.59%
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最近三月
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5.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.08%
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最近两年
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-10.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 92,654.00 | 130,597,666.08 | 9.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 421,160.00 | 106,224,975.20 | 7.62 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,155,011.00 | 101,220,866.67 | 7.26 |
| 600036 | 招商银行 | 2,119,606.00 | 97,395,895.70 | 6.99 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,466,181.00 | 65,478,407.37 | 4.70 |
| 601799 | 星宇股份 | 520,338.00 | 65,042,250.00 | 4.67 |
| 000858 | 五粮液 | 535,134.00 | 63,627,432.60 | 4.57 |
| 603369 | 今世缘 | 1,632,013.00 | 63,534,266.09 | 4.56 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,713,076.00 | 59,546,521.76 | 4.27 |
| 002415 | 海康威视 | 2,087,026.00 | 57,873,230.98 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 851,173,033.20 | 61.08 | 71.85 |
| 金融业 | 158,156,490.12 | 11.35 | 13.35 |
| 房地产业 | 110,076,561.87 | 7.90 | 9.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,684,122.24 | 2.56 | 3.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,098,232.00 | 1.16 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 13,390,215.00 | 0.96 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.00 | 0.13 | 15.11 | 1,393,567,752.08 |
| 2025-03-31 | 87.43 | 0.11 | 12.68 | 1,520,227,991.11 |
| 2024-12-31 | 82.97 | 0.11 | 17.21 | 1,560,965,921.42 |
| 2024-09-30 | 82.64 | 0.09 | 17.36 | 1,746,088,330.08 |
| 2024-06-30 | 79.57 | 0.11 | 20.24 | 1,534,486,439.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 常蓁 | 2522 | 72.49 |
| 2016-10-10 | 2018-10-11 | 季文华 | 731 | 27.47 |
| 2015-03-12 | 2016-10-10 | 董理 | 578 | 40.41 |
| 2014-02-07 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 398 | 47.69 |
| 2013-07-20 | 2014-07-23 | 赵勇 | 368 | 3.93 |
| 2012-06-26 | 2013-07-20 | 郭志喜 | 389 | -5.90 |
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