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嘉实全球房地产(QDII)(070031)
嘉实全球房地产(QDII)
(070031)
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累计净值：1.5390
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0880 | -0.18% |
| 2025-09-02 | 1.0900 | -1.00% |
| 2025-09-01 | 1.1010 | 0.18% |
| 2025-08-29 | 1.0990 | 0.37% |
| 2025-08-28 | 1.0950 | -0.18% |
| 2025-08-27 | 1.0970 | 0.46% |
| 2025-08-26 | 1.0920 | -0.55% |
| 2025-08-25 | 1.0980 | -0.36% |
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基金全称
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嘉实全球房地产证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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蒋一茜 张琴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（37次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.35%
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最近两年
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5.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 3,983.00 | 4,383,257.96 | 9.84 |
| AMT | 美国电塔 | 2,519.00 | 3,985,546.11 | 8.95 |
| 00823 | 领展房产基金 | 101,900.00 | 3,893,670.84 | 8.74 |
| EGP | EastGroup Properties Inc | 2,023.00 | 2,420,206.40 | 5.43 |
| CCI | 冠城 | 3,037.00 | 2,233,418.84 | 5.01 |
| EPR | EPR不动产 | 5,195.00 | 2,166,626.89 | 4.86 |
| PLD | 安博 | 2,441.00 | 1,836,881.87 | 4.12 |
| ADC | 艾格里不动产 | 3,147.00 | 1,645,904.02 | 3.69 |
| VICI | VICI Properties Inc | 7,050.00 | 1,645,261.04 | 3.69 |
| SUI | Sun Communities Inc | 1,779.00 | 1,610,869.05 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产信托零售类 | 7,823,582.64 | 17.56 | 21.70 |
| 房地产信托医疗保健类 | 7,479,632.01 | 16.79 | 20.74 |
| 房地产信托特殊类 | 5,133,551.61 | 11.52 | 14.24 |
| 房地产信托工业类 | 4,694,658.41 | 10.54 | 13.02 |
| 房地产信托住宅类 | 2,613,740.09 | 5.87 | 7.25 |
| 房地产 | 1,406,600.80 | 3.16 | 3.90 |
| 房地产信托多元化类 | 690,089.83 | 1.55 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.16 | 1.61 | 13.14 | 44,552,914.52 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.56 | 50,027,359.49 |
| 2024-12-31 | - | 5.08 | 3.54 | 59,990,489.31 |
| 2024-09-30 | 1.06 | 9.24 | 6.74 | 58,866,991.92 |
| 2024-06-30 | 5.39 | 5.11 | 2.87 | 33,733,860.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 张琴 | 708 | 14.65 |
| 2022-11-04 | - | 蒋一茜 | 1036 | 11.04 |
| 2020-03-14 | 2022-11-04 | 冯正彦 | 965 | 5.77 |
| 2013-02-07 | 2015-08-19 | 高茜 | 923 | 14.75 |
| 2012-07-24 | 2020-03-14 | 蔡德森 | 2790 | 36.77 |
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