基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球房地产(QDII)(070031) |
净值：
1.0810
|
日增长率：
1.22%
|
累计净值：1.5310 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 817.00 | 5,537,520.18 | 9.23 |
| DLR | 数字房地产信托 | 3,989.00 | 5,084,853.98 | 8.48 |
| IRM | 铁山 | 6,571.00 | 4,964,868.37 | 8.28 |
| AVB | 艾芙隆海湾社区 | 2,893.00 | 4,574,505.18 | 7.63 |
| SPG | 西蒙地产 | 3,586.00 | 4,439,160.91 | 7.40 |
| VNO | 沃那多房产信托 | 12,826.00 | 3,876,021.51 | 6.46 |
| AHR | American Healthcare REIT Inc | 14,756.00 | 3,014,567.10 | 5.03 |
| SLG | SL Green Realty Corp | 6,145.00 | 3,000,211.01 | 5.00 |
| ADC | 艾格里不动产 | 5,110.00 | 2,587,820.41 | 4.31 |
| BRX | Brixmor Property Group Inc | 12,826.00 | 2,566,803.97 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产信托零售类 | 10,965,869.34 | 18.28 | 20.19 |
| 房地产信托医疗保健类 | 10,001,176.06 | 16.67 | 18.42 |
| 房地产信托写字楼类 | 6,876,232.52 | 11.46 | 12.66 |
| 房地产信托住宅类 | 6,551,040.57 | 10.92 | 12.06 |
| 房地产信托特殊类 | 4,964,868.37 | 8.28 | 9.14 |
| 房地产信托多元化类 | 2,001,193.05 | 3.34 | 3.69 |
| 房地产信托酒店及度假村类 | 1,600,616.58 | 2.67 | 2.95 |
| 房地产信托工业类 | 546,281.74 | 0.91 | 1.01 |
| 房地产信托伐木类 | 176,360.21 | 0.29 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.08 | 3.54 | 59,990,489.31 |
| 2024-09-30 | 1.06 | 9.24 | 6.74 | 58,866,991.92 |
| 2024-06-30 | 5.39 | 5.11 | 2.87 | 33,733,860.43 |
| 2024-03-31 | 6.83 | 1.64 | 38.75 | 55,689,957.00 |
| 2023-12-31 | - | 0.53 | 5.47 | 38,017,829.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 张琴 | 571 | 13.56 |
| 2022-11-04 | - | 蒋一茜 | 899 | 9.98 |
| 2020-03-14 | 2022-11-04 | 冯正彦 | 965 | 5.77 |
| 2013-02-07 | 2015-08-19 | 高茜 | 923 | 14.75 |
| 2012-07-24 | 2020-03-14 | 蔡德森 | 2790 | 36.77 |
微信公众号
证券之星APP
