基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安心货币A(070028) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-07-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505200 | 25建设银行CD200 | 17,471,471.80 | 13.18 |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 17,465,743.59 | 13.17 |
| 112522001 | 25邮储银行CD001 | 17,461,425.72 | 13.17 |
| 112502178 | 25工商银行CD178 | 17,460,642.30 | 13.17 |
| 200212 | 20国开12 | 10,328,868.35 | 7.79 |
| 259932 | 25贴现国债32 | 2,999,784.37 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 62.74 | 2.74 | 132,598,367.76 |
| 2025-03-31 | - | 56.81 | 3.40 | 145,977,909.84 |
| 2024-12-31 | - | 52.81 | 3.36 | 144,190,123.42 |
| 2024-09-30 | - | 49.56 | 11.12 | 68,685,941.92 |
| 2024-06-30 | - | 62.35 | 2.39 | 225,358,256.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 142 | 0.18 |
| 2022-05-18 | - | 张文玥 | 1206 | 4.06 |
| 2020-06-04 | 2022-06-23 | 徐珊 | 749 | 3.76 |
| 2016-07-23 | 2020-06-04 | 李金灿 | 1412 | 10.38 |
| 2015-05-14 | 2020-06-04 | 李曈 | 1848 | 13.21 |
| 2014-08-13 | 2021-08-12 | 张文玥 | 2556 | 18.90 |
| 2013-12-19 | 2016-07-23 | 魏莉 | 947 | 8.13 |
| 2011-12-28 | 2013-12-19 | 桑迎 | 722 | 5.74 |
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