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嘉实周期优选混合(070027)
嘉实周期优选混合
(070027)
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累计净值：3.2600
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5010 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 2.5050 | 0.97% |
| 2025-04-16 | 2.4810 | -0.40% |
| 2025-04-15 | 2.4910 | -0.24% |
| 2025-04-14 | 2.4970 | 0.64% |
| 2025-04-11 | 2.4810 | 0.81% |
| 2025-04-10 | 2.4610 | 3.01% |
| 2025-04-09 | 2.3890 | 0.46% |
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基金全称
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嘉实周期优选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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肖觅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.81亿元
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份额规模
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2.6660亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-6.68%
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最近三月
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-2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.15%
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最近两年
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-13.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,716,182.00 | 64,611,693.40 | 9.49 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,092,788.00 | 58,076,661.72 | 8.53 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,222,188.00 | 51,281,886.16 | 7.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,357,800.00 | 50,225,022.00 | 7.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,542,541.00 | 38,443,219.92 | 5.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,504,300.00 | 28,822,388.00 | 4.23 |
| 688099 | 晶晨股份 | 372,333.00 | 25,571,830.44 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,800.00 | 22,822,800.00 | 3.35 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,390,500.00 | 22,532,290.00 | 3.31 |
| 002444 | 巨星科技 | 534,100.00 | 17,278,135.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,091,888.80 | 36.45 | 41.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,174,070.12 | 19.12 | 21.60 |
| 金融业 | 96,504,164.16 | 14.18 | 16.01 |
| 采矿业 | 59,975,469.92 | 8.81 | 9.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,541,496.38 | 5.96 | 6.73 |
| 房地产业 | 15,963,012.00 | 2.35 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 7,267,430.61 | 1.07 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,132,782.00 | 0.61 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.54 | - | 11.75 | 680,680,488.11 |
| 2024-09-30 | 90.97 | - | 11.00 | 902,135,547.27 |
| 2024-06-30 | 86.11 | 1.59 | 11.69 | 946,070,352.17 |
| 2024-03-31 | 82.57 | 2.01 | 14.94 | 1,001,805,571.62 |
| 2023-12-31 | 91.68 | 2.15 | 8.45 | 950,207,048.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-05 | - | 肖觅 | 1781 | 29.97 |
| 2017-11-16 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 932 | 1.83 |
| 2014-04-29 | 2017-11-16 | 郭东谋 | 1297 | 108.78 |
| 2011-12-08 | 2014-04-29 | 詹凌蔚 | 873 | 19.29 |
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