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嘉实周期优选混合(070027)
嘉实周期优选混合
(070027)
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累计净值：3.8110
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 3.0520 | -1.74% |
| 2025-09-03 | 3.1060 | 0.10% |
| 2025-09-02 | 3.1030 | -0.80% |
| 2025-09-01 | 3.1280 | 1.00% |
| 2025-08-29 | 3.0970 | 0.19% |
| 2025-08-28 | 3.0910 | 1.31% |
| 2025-08-27 | 3.0510 | -1.83% |
| 2025-08-26 | 3.1080 | -0.19% |
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基金全称
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嘉实周期优选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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肖觅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.94亿元
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份额规模
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2.5566亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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6.53%
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最近三月
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17.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.20%
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最近两年
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14.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,747,482.00 | 63,948,582.54 | 9.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,222,188.00 | 62,352,924.72 | 8.99 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,626,388.00 | 59,385,041.32 | 8.56 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,431,900.00 | 36,527,769.00 | 5.26 |
| 688099 | 晶晨股份 | 437,376.00 | 31,058,069.76 | 4.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,573,141.00 | 30,676,249.50 | 4.42 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,708,300.00 | 29,516,520.00 | 4.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,934,900.00 | 24,711,858.00 | 3.56 |
| 688213 | 思特威 | 222,142.00 | 22,707,355.24 | 3.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 962,000.00 | 22,453,080.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,539,513.88 | 34.24 | 37.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,333,623.86 | 17.78 | 19.21 |
| 金融业 | 103,980,939.72 | 14.99 | 16.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,472,909.42 | 10.73 | 11.60 |
| 采矿业 | 64,484,101.50 | 9.29 | 10.04 |
| 租赁和商务服务业 | 19,982,216.67 | 2.88 | 3.11 |
| 房地产业 | 18,258,696.00 | 2.63 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.88 | 693,805,251.02 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 7.38 | 678,497,609.30 |
| 2024-12-31 | 88.54 | - | 11.75 | 680,680,488.11 |
| 2024-09-30 | 90.97 | - | 11.00 | 902,135,547.27 |
| 2024-06-30 | 86.11 | 1.59 | 11.69 | 946,070,352.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-05 | - | 肖觅 | 1918 | 61.40 |
| 2017-11-16 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 932 | 1.83 |
| 2014-04-29 | 2017-11-16 | 郭东谋 | 1297 | 108.78 |
| 2011-12-08 | 2014-04-29 | 詹凌蔚 | 873 | 19.29 |
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