首页 > 基金> 嘉实信用债券C(070026)

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嘉实信用债券C

(070026)

净值：

1.3132

日增长率：

0.12%

累计净值：1.6660

2025-09-03

净值走势

嘉实信用债券C(070026)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.3132	0.12%
2025-09-02	1.3116	-0.08%
2025-09-01	1.3127	-0.05%
2025-08-29	1.3133	-0.02%
2025-08-28	1.3136	-0.07%
2025-08-27	1.3145	-0.45%
2025-08-26	1.3205	0.04%
2025-08-25	1.3200	0.15%

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基金情况

基金全称	嘉实信用债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	王立芹赵国英
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.40亿元	份额规模	5.6589亿份
成立以来分红	每份累计0.35元（21次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	0.14%
最近三月	0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	3.34%
最近两年	6.02%

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基金要闻

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嘉实信用债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601799	星宇股份	12,763.00	2,310,103.00	0.26

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,310,103.00	0.26	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	134.48	0.45	2,681,574,057.94
2025-03-31	-	137.02	1.60	3,808,415,454.93
2024-12-31	-	135.25	2.78	3,831,582,327.66
2024-09-30	-	128.47	1.76	5,655,953,458.81
2024-06-30	-	128.57	3.94	8,268,069,418.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-14	-	赵国英	1330	12.05
2020-10-22	-	王立芹	1779	18.04
2014-03-28	2020-10-22	胡永青	2400	43.64
2013-07-05	2014-07-16	万晓西	376	0.20
2011-09-14	2013-07-05	陈雯雯	660	10.41

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基金公告

12-24嘉实信用C: 嘉实信用债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年12月24日)

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