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首页 > 基金> 嘉实信用债券C(070026)
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嘉实信用债券C

(070026)
净值：
1.2954
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6482 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实信用债券C(070026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.29540.00%
2025-04-171.2954-0.02%
2025-04-161.2956-0.02%
2025-04-151.2958-0.04%
2025-04-141.29630.01%
2025-04-111.2962-0.03%
2025-04-101.29660.04%
2025-04-091.29610.08%
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基金情况

基金全称 嘉实信用债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 赵国英
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.17亿元 份额规模 7.8398亿份
成立以来分红 每份累计0.35元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.51%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 6.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601799星宇股份12,763.002,310,103.000.26
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,310,103.000.26100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-135.252.783,831,582,327.66
2024-09-30-128.471.765,655,953,458.81
2024-06-30-128.573.948,268,069,418.72
2024-03-31-138.560.115,642,344,235.84
2023-12-31-135.403.027,149,086,210.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-14-赵国英119410.53
2020-10-22-王立芹164316.44
2014-03-282020-10-22胡永青240043.64
2013-07-052014-07-16万晓西3760.20
2011-09-142013-07-05陈雯雯66010.41
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