基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实深证基本面120联接A(070023) |
净值：
1.9677
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.9677 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 47,100.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 1,000.00 | 45,460.00 | 0.02 |
| 000002 | 万科A | 5,500.00 | 38,775.00 | 0.01 |
| 000725 | 京东方A | 7,800.00 | 32,370.00 | 0.01 |
| 000001 | 平安银行 | 2,700.00 | 30,402.00 | 0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 25,294.00 | 0.01 |
| 000100 | TCL科技 | 4,000.00 | 17,800.00 | 0.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 900.00 | 14,769.00 | 0.01 |
| 000858 | 五粮液 | 100.00 | 13,135.00 | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 500.00 | 12,910.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,405.00 | 0.14 | 64.67 |
| 金融业 | 92,277.00 | 0.03 | 14.33 |
| 房地产业 | 67,373.00 | 0.02 | 10.46 |
| 租赁和商务服务业 | 12,681.00 | - | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,650.00 | - | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,541.00 | - | 1.64 |
| 批发和零售业 | 8,866.00 | - | 1.38 |
| 采矿业 | 7,809.00 | - | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,708.00 | - | 1.04 |
| 建筑业 | 4,260.00 | - | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,980.00 | - | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 1,328.00 | - | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.22 | - | 5.26 | 290,292,752.02 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.43 | 299,181,818.95 |
| 2024-09-30 | - | 0.58 | 4.53 | 351,797,653.73 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.70 | 318,376,065.03 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.56 | 313,596,625.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李直 | 2685 | 8.78 |
| 2016-03-24 | 2022-09-09 | 刘珈吟 | 2360 | 59.69 |
| 2016-01-05 | 2017-12-26 | 何如 | 721 | 33.68 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 84.41 |
| 2011-08-01 | 2014-03-11 | 杨阳 | 953 | -26.62 |
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