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嘉实领先成长混合(070022)
嘉实领先成长混合
(070022)
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累计净值：2.4350
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9900 | -0.40% |
| 2025-04-17 | 1.9980 | 1.37% |
| 2025-04-16 | 1.9710 | -1.60% |
| 2025-04-15 | 2.0030 | -0.69% |
| 2025-04-14 | 2.0170 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 2.0060 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 2.0030 | 3.73% |
| 2025-04-09 | 1.9310 | 1.36% |
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基金全称
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嘉实领先成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.91亿元
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份额规模
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1.8964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-10.48%
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最近三月
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-3.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.90%
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最近两年
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-22.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 488,605.00 | 30,645,305.60 | 7.84 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 583,900.00 | 21,598,461.00 | 5.52 |
| 301187 | 欧圣电气 | 583,800.00 | 19,907,580.00 | 5.09 |
| 603486 | 科沃斯 | 404,000.00 | 18,988,000.00 | 4.86 |
| 300969 | 恒帅股份 | 214,100.00 | 17,485,547.00 | 4.47 |
| 300795 | 米奥会展 | 846,034.00 | 16,929,140.34 | 4.33 |
| 600993 | 马应龙 | 628,900.00 | 16,420,579.00 | 4.20 |
| 300012 | 华测检测 | 1,263,888.00 | 15,710,127.84 | 4.02 |
| 002444 | 巨星科技 | 456,600.00 | 14,771,010.00 | 3.78 |
| 300285 | 国瓷材料 | 844,203.00 | 14,385,219.12 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,862,690.73 | 63.65 | 79.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,999,246.82 | 4.60 | 5.72 |
| 租赁和商务服务业 | 16,929,140.34 | 4.33 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,710,127.84 | 4.02 | 5.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,154,975.00 | 2.09 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 6,788,586.00 | 1.74 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.42 | - | 20.80 | 391,007,345.67 |
| 2024-09-30 | 84.72 | - | 13.42 | 394,400,600.40 |
| 2024-06-30 | 85.88 | - | 17.63 | 367,306,492.62 |
| 2024-03-31 | 83.13 | - | 16.72 | 376,379,778.49 |
| 2023-12-31 | 89.71 | - | 8.70 | 399,051,384.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-02 | - | 孟夏 | 902 | -14.59 |
| 2020-06-03 | - | 归凯 | 1784 | -7.10 |
| 2021-02-03 | 2022-11-02 | 王子建 | 637 | -30.86 |
| 2011-05-31 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 3291 | 163.61 |
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