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嘉实领先成长混合(070022)
嘉实领先成长混合
(070022)
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累计净值：2.6840
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.2390 | -0.27% |
| 2025-07-18 | 2.2450 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 2.2440 | 0.76% |
| 2025-07-16 | 2.2270 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 2.2280 | 0.95% |
| 2025-07-14 | 2.2070 | 1.05% |
| 2025-07-11 | 2.1840 | 0.28% |
| 2025-07-10 | 2.1780 | 0.93% |
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基金全称
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嘉实领先成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.83亿元
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份额规模
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1.8039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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10.73%
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最近三月
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10.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.91%
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最近两年
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-3.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 404,000.00 | 23,524,920.00 | 6.15 |
| 002410 | 广联达 | 1,680,756.00 | 22,538,937.96 | 5.89 |
| 002444 | 巨星科技 | 860,800.00 | 21,959,008.00 | 5.74 |
| 605589 | 圣泉集团 | 693,200.00 | 19,236,300.00 | 5.03 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 330,501.00 | 17,285,202.30 | 4.52 |
| 300795 | 米奥会展 | 1,057,594.00 | 15,705,270.90 | 4.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 231,480.00 | 15,687,399.60 | 4.10 |
| 600079 | 人福医药 | 705,500.00 | 14,801,390.00 | 3.87 |
| 300012 | 华测检测 | 1,263,888.00 | 14,774,850.72 | 3.86 |
| 300285 | 国瓷材料 | 844,203.00 | 14,646,922.05 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,530,768.03 | 63.92 | 75.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,382,764.61 | 9.77 | 11.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,103,049.72 | 6.56 | 7.75 |
| 租赁和商务服务业 | 15,705,270.90 | 4.11 | 4.85 |
| 建筑业 | 1,337,625.00 | 0.35 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.71 | - | 16.37 | 382,545,538.68 |
| 2025-03-31 | 86.11 | - | 12.59 | 394,584,413.58 |
| 2024-12-31 | 80.42 | - | 20.80 | 391,007,345.67 |
| 2024-09-30 | 84.72 | - | 13.42 | 394,400,600.40 |
| 2024-06-30 | 85.88 | - | 17.63 | 367,306,492.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-02 | - | 孟夏 | 994 | -3.91 |
| 2020-06-03 | - | 归凯 | 1876 | 4.53 |
| 2021-02-03 | 2022-11-02 | 王子建 | 637 | -30.86 |
| 2011-05-31 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 3291 | 163.61 |
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