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嘉实主题新动力混合(070021)
嘉实主题新动力混合
(070021)
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累计净值：1.8020
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.8020 | 0.84% |
| 2025-04-28 | 1.7870 | -1.00% |
| 2025-04-25 | 1.8050 | 0.84% |
| 2025-04-24 | 1.7900 | -1.10% |
| 2025-04-23 | 1.8100 | 2.43% |
| 2025-04-22 | 1.7670 | -0.56% |
| 2025-04-21 | 1.7770 | 2.01% |
| 2025-04-18 | 1.7420 | 0.06% |
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基金全称
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嘉实主题新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.32亿元
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份额规模
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2.7455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.98%
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最近一月
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-7.54%
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最近三月
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-4.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.26%
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最近两年
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-39.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 497,035.00 | 32,406,682.00 | 6.10 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1,039,048.00 | 29,415,448.88 | 5.53 |
| 002410 | 广联达 | 2,022,900.00 | 29,311,821.00 | 5.51 |
| 603486 | 科沃斯 | 460,000.00 | 28,290,000.00 | 5.32 |
| 301187 | 欧圣电气 | 738,900.00 | 28,152,090.00 | 5.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 390,600.00 | 27,111,546.00 | 5.10 |
| 002444 | 巨星科技 | 804,400.00 | 23,818,284.00 | 4.48 |
| 300795 | 米奥会展 | 1,144,200.00 | 23,684,940.00 | 4.46 |
| 600031 | 三一重工 | 959,600.00 | 18,299,572.00 | 3.44 |
| 605555 | 德昌股份 | 714,800.00 | 17,298,160.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,019,085.15 | 66.79 | 83.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,992,261.84 | 8.46 | 10.62 |
| 租赁和商务服务业 | 23,684,940.00 | 4.46 | 5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.73 | - | 20.58 | 531,565,106.48 |
| 2024-12-31 | 91.72 | 1.57 | 5.32 | 564,847,044.83 |
| 2024-09-30 | 93.65 | 1.20 | 5.92 | 735,029,356.48 |
| 2024-06-30 | 93.34 | 0.95 | 6.26 | 925,885,644.19 |
| 2024-03-31 | 94.01 | 1.34 | 5.77 | 924,450,529.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-22 | - | 孟夏 | 68 | -12.61 |
| 2017-12-12 | 2025-02-22 | 曲盛伟 | 2629 | 31.76 |
| 2012-07-18 | 2018-01-05 | 齐海滔 | 1997 | 87.80 |
| 2010-12-07 | 2012-07-18 | 欧宝林 | 589 | -17.20 |
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