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嘉实主题新动力混合(070021)
嘉实主题新动力混合
(070021)
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累计净值：2.2860
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2860 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 2.2890 | -1.42% |
| 2025-09-01 | 2.3220 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 2.3220 | 0.65% |
| 2025-08-28 | 2.3070 | 1.14% |
| 2025-08-27 | 2.2810 | -2.65% |
| 2025-08-26 | 2.3430 | 0.43% |
| 2025-08-25 | 2.3330 | 1.57% |
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基金全称
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嘉实主题新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.13亿元
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份额规模
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2.6578亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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10.22%
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最近三月
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22.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.37%
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最近两年
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-4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 1,432,900.00 | 36,553,279.00 | 7.13 |
| 689009 | 九号公司 | 497,035.00 | 29,409,560.95 | 5.73 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1,039,048.00 | 28,833,582.00 | 5.62 |
| 002410 | 广联达 | 2,022,900.00 | 27,127,089.00 | 5.29 |
| 603486 | 科沃斯 | 460,000.00 | 26,785,800.00 | 5.22 |
| 300795 | 米奥会展 | 1,568,580.00 | 23,293,413.00 | 4.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 310,500.00 | 21,042,585.00 | 4.10 |
| 688084 | 晶品特装 | 219,800.00 | 19,342,400.00 | 3.77 |
| 688213 | 思特威 | 179,252.00 | 18,323,139.44 | 3.57 |
| 600031 | 三一重工 | 959,600.00 | 17,224,820.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,600,701.79 | 71.48 | 82.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,762,767.44 | 10.68 | 12.26 |
| 租赁和商务服务业 | 23,293,413.00 | 4.54 | 5.21 |
| 建筑业 | 2,009,820.00 | 0.39 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.09 | - | 14.70 | 512,871,965.93 |
| 2025-03-31 | 79.73 | - | 20.58 | 531,565,106.48 |
| 2024-12-31 | 91.72 | 1.57 | 5.32 | 564,847,044.83 |
| 2024-09-30 | 93.65 | 1.20 | 5.92 | 735,029,356.48 |
| 2024-06-30 | 93.34 | 0.95 | 6.26 | 925,885,644.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-22 | - | 孟夏 | 195 | 10.86 |
| 2017-12-12 | 2025-02-22 | 曲盛伟 | 2629 | 31.76 |
| 2012-07-18 | 2018-01-05 | 齐海滔 | 1997 | 87.80 |
| 2010-12-07 | 2012-07-18 | 欧宝林 | 589 | -17.20 |
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