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嘉实稳固收益债券C(070020)
嘉实稳固收益债券C
(070020)
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累计净值：1.7424
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1536 | -0.14% |
| 2025-06-04 | 1.1552 | 0.12% |
| 2025-06-03 | 1.1538 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 1.1519 | 0.17% |
| 2025-05-29 | 1.1500 | 0.40% |
| 2025-05-28 | 1.1454 | -0.11% |
| 2025-05-27 | 1.1467 | -0.17% |
| 2025-05-26 | 1.1487 | -0.16% |
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基金全称
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嘉实稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.42亿元
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份额规模
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9.9174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.02%
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最近两年
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3.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 5,457,700.00 | 42,842,945.00 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,335,847.00 | 42,325,547.64 | 1.27 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2,332,900.00 | 41,385,646.00 | 1.24 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,384,800.00 | 40,948,536.00 | 1.23 |
| 000988 | 华工科技 | 843,300.00 | 34,651,197.00 | 1.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 815,630.00 | 33,351,110.70 | 1.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 376,487.00 | 29,900,597.54 | 0.90 |
| 600761 | 安徽合力 | 1,506,600.00 | 28,911,654.00 | 0.87 |
| 603979 | 金诚信 | 711,100.00 | 28,230,670.00 | 0.85 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,041,300.00 | 27,604,863.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,107,600.06 | 11.24 | 66.98 |
| 采矿业 | 70,847,677.64 | 2.13 | 12.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,483,297.00 | 1.61 | 9.58 |
| 金融业 | 28,816,966.00 | 0.87 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,434,876.38 | 0.49 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 7,645,327.38 | 0.23 | 1.37 |
| 房地产业 | 7,176,856.00 | 0.22 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.77 | 114.65 | 1.51 | 3,329,782,570.82 |
| 2024-12-31 | 14.22 | 111.67 | 1.64 | 3,703,145,567.00 |
| 2024-09-30 | 18.00 | 111.51 | 3.35 | 3,844,083,048.25 |
| 2024-06-30 | 18.99 | 93.81 | 1.07 | 4,367,857,094.85 |
| 2024-03-31 | 19.11 | 103.05 | 1.86 | 3,851,449,569.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-18 | - | 胡永青 | 3703 | 53.24 |
| 2014-06-20 | 2015-04-18 | 裴晓辉 | 302 | 16.90 |
| 2014-04-18 | 2020-10-19 | 曲扬 | 2376 | 64.22 |
| 2012-03-08 | 2014-04-18 | 陈绪新 | 771 | 4.74 |
| 2011-11-18 | 2012-11-21 | 曲扬 | 369 | 3.29 |
| 2010-09-01 | 2011-11-18 | 刘熹 | 443 | 0.20 |
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