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嘉实稳固收益债券C(070020)
嘉实稳固收益债券C
(070020)
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累计净值：1.7694
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1806 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 1.1793 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.1780 | 0.53% |
| 2025-07-16 | 1.1718 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 1.1721 | 0.15% |
| 2025-07-14 | 1.1703 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.1701 | 0.27% |
| 2025-07-10 | 1.1670 | 0.03% |
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基金全称
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嘉实稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.18亿元
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份额规模
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7.9112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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2.54%
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最近三月
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3.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.39%
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最近两年
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5.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,478,247.00 | 28,825,816.50 | 1.50 |
| 601939 | 建设银行 | 2,671,500.00 | 25,218,960.00 | 1.31 |
| 601728 | 中国电信 | 3,090,500.00 | 23,951,375.00 | 1.25 |
| 000988 | 华工科技 | 491,900.00 | 23,124,219.00 | 1.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 442,520.00 | 22,966,788.00 | 1.20 |
| 600941 | 中国移动 | 190,700.00 | 21,463,285.00 | 1.12 |
| 688131 | 皓元医药 | 433,292.00 | 20,949,668.20 | 1.09 |
| 688382 | 益方生物 | 595,252.00 | 19,536,170.64 | 1.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 434,600.00 | 15,610,832.00 | 0.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 422,630.00 | 14,661,034.70 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,226,331.20 | 8.77 | 46.47 |
| 采矿业 | 48,607,666.50 | 2.53 | 13.43 |
| 金融业 | 45,634,129.08 | 2.38 | 12.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,414,660.00 | 2.37 | 12.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,861,356.20 | 1.71 | 9.08 |
| 房地产业 | 11,158,875.00 | 0.58 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,096,670.00 | 0.53 | 2.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.86 | 108.43 | 2.76 | 1,919,079,134.15 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 114.65 | 1.51 | 3,329,782,570.82 |
| 2024-12-31 | 14.22 | 111.67 | 1.64 | 3,703,145,567.00 |
| 2024-09-30 | 18.00 | 111.51 | 3.35 | 3,844,083,048.25 |
| 2024-06-30 | 18.99 | 93.81 | 1.07 | 4,367,857,094.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-18 | - | 胡永青 | 3749 | 56.82 |
| 2014-06-20 | 2015-04-18 | 裴晓辉 | 302 | 16.90 |
| 2014-04-18 | 2020-10-19 | 曲扬 | 2376 | 64.22 |
| 2012-03-08 | 2014-04-18 | 陈绪新 | 771 | 4.74 |
| 2011-11-18 | 2012-11-21 | 曲扬 | 369 | 3.29 |
| 2010-09-01 | 2011-11-18 | 刘熹 | 443 | 0.20 |
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