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嘉实价值优势混合A(070019)
嘉实价值优势混合A
(070019)
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累计净值：2.5360
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9350 | -0.87% |
| 2025-04-29 | 1.9520 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.9510 | -0.51% |
| 2025-04-25 | 1.9610 | -0.15% |
| 2025-04-24 | 1.9640 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.9680 | -0.91% |
| 2025-04-22 | 1.9860 | 0.15% |
| 2025-04-21 | 1.9830 | 0.66% |
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基金全称
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嘉实价值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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谭丽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.69亿元
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份额规模
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5.7547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.68%
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最近一月
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-4.77%
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最近三月
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-5.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.59%
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最近两年
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-12.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 6,580,162.00 | 113,112,984.78 | 9.66 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7,396,242.00 | 108,798,719.82 | 9.29 |
| 601128 | 常熟银行 | 14,731,108.00 | 102,675,822.76 | 8.77 |
| 600060 | 海信视像 | 3,836,230.00 | 95,215,228.60 | 8.13 |
| 603699 | 纽威股份 | 3,147,654.00 | 87,599,210.82 | 7.48 |
| 000528 | 柳工 | 7,709,304.00 | 86,190,018.72 | 7.36 |
| 600309 | 万华化学 | 1,214,345.00 | 81,616,127.45 | 6.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,826,000.00 | 69,327,120.00 | 5.92 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,474,293.00 | 60,100,576.97 | 5.13 |
| 600282 | 南钢股份 | 12,933,560.00 | 59,623,711.60 | 5.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,678,798.44 | 59.09 | 63.11 |
| 金融业 | 215,788,807.54 | 18.43 | 19.69 |
| 采矿业 | 129,876,194.00 | 11.09 | 11.85 |
| 房地产业 | 58,718,279.70 | 5.02 | 5.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 1,170,609,519.99 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 9.15 | 1,226,159,099.73 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 7.02 | 1,405,733,964.05 |
| 2024-06-30 | 93.02 | - | 7.22 | 1,336,352,888.74 |
| 2024-03-31 | 92.71 | - | 7.51 | 1,270,963,046.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-14 | - | 谭丽 | 2727 | 56.25 |
| 2014-11-26 | 2017-11-14 | 翟琳琳 | 1084 | 51.98 |
| 2012-10-10 | 2014-11-26 | 顾义河 | 777 | 32.40 |
| 2010-06-07 | 2014-11-26 | 陈勤 | 1633 | 26.73 |
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