嘉实回报混合
(070018)
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累计净值：2.4140
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4660 | -0.41% |
| 2025-09-03 | 1.4720 | -0.41% |
| 2025-09-02 | 1.4780 | 0.54% |
| 2025-09-01 | 1.4700 | 0.20% |
| 2025-08-29 | 1.4670 | 1.80% |
| 2025-08-28 | 1.4410 | -0.48% |
| 2025-08-27 | 1.4480 | -1.90% |
| 2025-08-26 | 1.4760 | 0.61% |
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基金全称
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.41亿元
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份额规模
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3.2527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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7.09%
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最近三月
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5.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.77%
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最近两年
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-7.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 173,340.00 | 43,719,814.80 | 9.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,458.00 | 40,112,120.16 | 9.10 |
| 603179 | 新泉股份 | 634,154.00 | 29,786,213.38 | 6.76 |
| 002311 | 海大集团 | 379,579.00 | 22,239,533.61 | 5.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 125,059.00 | 22,059,157.01 | 5.00 |
| 601799 | 星宇股份 | 154,000.00 | 19,250,000.00 | 4.37 |
| 300628 | 亿联网络 | 455,490.00 | 15,832,832.40 | 3.59 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 65,900.00 | 14,811,025.00 | 3.36 |
| 603369 | 今世缘 | 359,900.00 | 14,010,907.00 | 3.18 |
| 601288 | 农业银行 | 2,352,400.00 | 13,832,112.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,646,062.86 | 65.01 | 86.62 |
| 金融业 | 18,385,353.00 | 4.17 | 5.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,599,420.00 | 2.40 | 3.20 |
| 房地产业 | 5,960,790.00 | 1.35 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,269,734.40 | 1.20 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 4,050,393.00 | 0.92 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.05 | 5.68 | 19.48 | 440,916,746.91 |
| 2025-03-31 | 78.05 | 5.32 | 16.77 | 468,873,993.19 |
| 2024-12-31 | 76.28 | 5.93 | 18.07 | 476,215,797.54 |
| 2024-09-30 | 77.47 | 5.22 | 17.67 | 518,381,090.16 |
| 2024-06-30 | 75.76 | 6.08 | 17.75 | 460,510,736.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-12 | - | 常蓁 | 3830 | 141.94 |
| 2014-02-11 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 394 | 24.92 |
| 2009-08-18 | 2014-07-23 | 赵勇 | 1800 | -7.76 |
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