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嘉实量化阿尔法混合(070017)
嘉实量化阿尔法混合
(070017)
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累计净值：2.0110
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0910 | 0.37% |
| 2025-04-29 | 1.0870 | -0.09% |
| 2025-04-28 | 1.0880 | -0.37% |
| 2025-04-25 | 1.0920 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 1.0890 | -0.46% |
| 2025-04-23 | 1.0940 | 0.46% |
| 2025-04-22 | 1.0890 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.0890 | 1.21% |
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基金全称
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嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.9587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-3.79%
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最近三月
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-2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.82%
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最近两年
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-9.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,445.00 | 2,894,898.30 | 2.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 2.59 |
| 000333 | 美的集团 | 33,000.00 | 2,590,500.00 | 2.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,200.00 | 2,322,984.00 | 2.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,300.00 | 2,015,877.00 | 1.85 |
| 002027 | 分众传媒 | 255,700.00 | 1,795,014.00 | 1.65 |
| 600066 | 宇通客车 | 66,300.00 | 1,757,613.00 | 1.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 61,900.00 | 1,692,346.00 | 1.56 |
| 002001 | 新和成 | 72,000.00 | 1,611,360.00 | 1.48 |
| 002273 | 水晶光电 | 66,600.00 | 1,525,140.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,645,562.48 | 74.21 | 80.08 |
| 采矿业 | 5,422,007.00 | 4.99 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,425,185.64 | 4.07 | 4.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,344,857.00 | 2.16 | 2.33 |
| 房地产业 | 1,756,716.00 | 1.62 | 1.74 |
| 金融业 | 1,701,531.00 | 1.57 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 1,266,865.00 | 1.17 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,012,770.00 | 0.93 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708,298.00 | 0.65 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 523,114.00 | 0.48 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 405,024.00 | 0.37 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 171,699.00 | 0.16 | 0.17 |
| 建筑业 | 164,638.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,280.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 7.56 | 108,674,609.03 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.49 | 108,697,077.40 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 6.72 | 116,163,300.49 |
| 2024-06-30 | 92.73 | 0.49 | 7.18 | 112,802,413.57 |
| 2024-03-31 | 93.04 | 0.46 | 7.21 | 115,718,451.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 龙昌伦 | 69 | -6.11 |
| 2018-09-20 | 2025-02-24 | 金猛 | 2349 | 57.10 |
| 2018-01-05 | 2019-08-01 | 张楠 | 573 | -8.49 |
| 2017-07-01 | 2018-09-20 | 张自力 | 446 | -17.47 |
| 2009-03-20 | 2010-09-18 | 王永宏 | 547 | 17.05 |
| 2009-03-20 | 2017-07-01 | 陶羽 | 3025 | 66.66 |
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