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嘉实量化阿尔法混合(070017)
嘉实量化阿尔法混合
(070017)
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累计净值：2.2560
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3360 | -0.45% |
| 2025-09-02 | 1.3420 | -1.47% |
| 2025-09-01 | 1.3620 | 0.96% |
| 2025-08-29 | 1.3490 | 0.67% |
| 2025-08-28 | 1.3400 | 1.06% |
| 2025-08-27 | 1.3260 | -1.70% |
| 2025-08-26 | 1.3490 | 0.15% |
| 2025-08-25 | 1.3470 | 1.97% |
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基金全称
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嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.9364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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9.96%
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最近三月
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20.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.09%
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最近两年
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15.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 91,500.00 | 3,174,135.00 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,245.00 | 3,088,433.90 | 2.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,959,992.00 | 2.72 |
| 000333 | 美的集团 | 40,800.00 | 2,945,760.00 | 2.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 123,800.00 | 2,414,100.00 | 2.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,400.00 | 2,124,224.00 | 1.95 |
| 603259 | 药明康德 | 29,200.00 | 2,030,860.00 | 1.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15,700.00 | 1,780,380.00 | 1.64 |
| 000001 | 平安银行 | 140,400.00 | 1,694,628.00 | 1.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,600.00 | 1,691,940.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,159,007.32 | 70.88 | 75.65 |
| 金融业 | 6,112,679.00 | 5.62 | 5.99 |
| 采矿业 | 4,868,139.50 | 4.47 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,461,767.55 | 3.18 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,314,228.00 | 2.13 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,303,886.00 | 2.12 | 2.26 |
| 房地产业 | 1,324,083.00 | 1.22 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,056,823.00 | 0.97 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 926,944.00 | 0.85 | 0.91 |
| 建筑业 | 674,229.00 | 0.62 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 584,204.70 | 0.54 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 436,797.00 | 0.40 | 0.43 |
| 综合 | 417,655.00 | 0.38 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 182,277.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173,712.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.53 | 108,862,681.37 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 7.56 | 108,674,609.03 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.49 | 108,697,077.40 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 6.72 | 116,163,300.49 |
| 2024-06-30 | 92.73 | 0.49 | 7.18 | 112,802,413.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 龙昌伦 | 193 | 14.97 |
| 2018-09-20 | 2025-02-24 | 金猛 | 2349 | 57.10 |
| 2018-01-05 | 2019-08-01 | 张楠 | 573 | -8.49 |
| 2017-07-01 | 2018-09-20 | 张自力 | 446 | -17.47 |
| 2009-03-20 | 2010-09-18 | 王永宏 | 547 | 17.05 |
| 2009-03-20 | 2017-07-01 | 陶羽 | 3025 | 66.66 |
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